有価証券報告書-第95期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 463,009 | 393,575 |
受取手形及び売掛金 | 412,723 | 489,642 |
前払費用 | 13,072 | 12,449 |
未収入金 | 499,972 | 461,511 |
商品及び製品 | 54,425 | 39,407 |
原材料及び貯蔵品 | 32,456 | 33,876 |
繰延税金資産 | 332 | 17,928 |
その他 | 21,964 | 23,481 |
貸倒引当金 | -3,162 | -2,862 |
流動資産合計 | 1,494,793 | 1,469,011 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 2,520,496 | 2,453,247 |
減価償却累計額 | -1,954,804 | -1,969,696 |
建物及び構築物(純額) | 565,691 | 483,551 |
機械装置及び運搬具 | 2,718,839 | 2,568,012 |
減価償却累計額 | -2,492,037 | -2,406,860 |
機械装置及び運搬具(純額) | 226,802 | 161,152 |
土地 | 2,548,506 | 2,398,194 |
リース資産 | 34,721 | 210,443 |
減価償却累計額 | -2,127 | -17,242 |
リース資産(純額) | 32,593 | 193,201 |
建設仮勘定 | 4 | 43 |
その他 | 158,796 | 155,740 |
減価償却累計額 | -139,863 | -141,891 |
その他(純額) | 18,932 | 13,849 |
有形固定資産合計 | 3,392,531 | 3,249,991 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 68,359 | 68,359 |
その他 | 8,427 | 6,360 |
無形固定資産合計 | 76,787 | 74,720 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 81,595 | 71,426 |
長期貸付金 | 1,104 | 644 |
繰延税金資産 | 55,550 | 65,227 |
その他 | 144,727 | 133,616 |
貸倒引当金 | -8,848 | -10,407 |
投資その他の資産合計 | 274,128 | 260,507 |
固定資産合計 | 3,743,447 | 3,585,219 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 5,238,240 | 5,054,230 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 162,863 | 151,552 |
短期借入金 | 1,042,368 | 1,011,570 |
未払法人税等 | 152,985 | 34,878 |
賞与引当金 | 33,212 | 32,072 |
未払金 | 701,278 | 617,479 |
リース債務 | 6,675 | 31,296 |
その他 | 204,816 | 192,288 |
流動負債合計 | 2,304,200 | 2,071,138 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 975,803 | 1,018,670 |
繰延税金負債 | 12,152 | 11,400 |
再評価に係る繰延税金負債 | 611,393 | 566,289 |
退職給付引当金 | 283,235 | 314,439 |
役員退職慰労引当金 | - | 23,570 |
負ののれん | 224 | 188 |
リース債務 | 25,918 | 165,043 |
その他 | 50,845 | 37,056 |
固定負債合計 | 1,959,572 | 2,136,658 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 4,263,772 | 4,207,796 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | 284,370 | 284,370 |
利益剰余金 | -269,394 | -332,062 |
自己株式 | - | - |
株主資本合計 | 114,975 | 52,307 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,446 | -678 |
土地再評価差額金 | 854,777 | 791,719 |
評価・換算差額等合計 | 856,224 | 791,040 |
少数株主持分 | 3,267 | 3,086 |
純資産合計 | 974,467 | 846,434 |
負債純資産合計 | 5,238,240 | 5,054,230 |
個別決算
勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 249,455 | 134,812 |
受取手形 | 3,404 | - |
未収運賃 | 91,544 | 140,801 |
その他事業売掛金 | 7,626 | 2,979 |
未収金 | 484,219 | 459,605 |
未収収益 | 1,775 | 1,991 |
短期貸付金 | 151 | 52 |
その他事業たな卸商品 | 2,398 | 1,476 |
貯蔵品 | 31,678 | 30,883 |
前払費用 | 6,644 | 6,175 |
繰延税金資産 | - | 13,889 |
その他の流動資産 | 1,883 | 1,892 |
貸倒引当金 | -855 | -719 |
流動資産合計 | 879,925 | 793,841 |
固定資産 | ||
鉄軌道事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 1,152,848 | 1,105,806 |
減価償却累計額 | -1,091,730 | -1,076,579 |
有形固定資産(純額) | 61,117 | 29,227 |
無形固定資産 | 2,175 | 0 |
鉄軌道事業固定資産合計 | 63,292 | 29,227 |
自動車事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 3,016,924 | 2,918,886 |
減価償却累計額 | -1,517,609 | -1,463,703 |
有形固定資産(純額) | 1,499,314 | 1,455,183 |
無形固定資産 | 69,191 | 70,423 |
自動車事業固定資産合計 | 1,568,506 | 1,525,607 |
その他事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 641,759 | 520,011 |
減価償却累計額 | -126,268 | -130,056 |
有形固定資産(純額) | 515,490 | 389,955 |
無形固定資産 | 70 | 52 |
その他事業固定資産合計 | 515,561 | 390,007 |
鉄道事業固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
関連事業固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
各事業関連固定資産 | ||
有形固定資産 | 340,499 | 248,648 |
減価償却累計額 | -49,111 | -19,384 |
有形固定資産(純額) | 291,387 | 229,264 |
無形固定資産 | 579 | 480 |
計 | 291,967 | 229,744 |
リース資産 | 28,961 | 133,369 |
減価償却累計額 | -1,743 | -10,218 |
リース資産(純額) | 27,217 | 123,150 |
建設仮勘定 | ||
自動車事業 | 4 | 43 |
計 | 4 | 43 |
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 326,995 | 326,995 |
投資有価証券 | 24,735 | 24,735 |
出資金 | 63 | 63 |
関係会社長期貸付金 | 25,000 | 7,000 |
長期前払費用 | 12 | - |
保証金 | 49,064 | 48,525 |
繰延税金資産 | - | 8,897 |
その他の投資等 | 2,842 | 2,930 |
貸倒引当金 | -700 | -700 |
投資その他の資産合計 | 428,012 | 418,446 |
固定資産合計 | 2,894,562 | 2,716,227 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 3,774,487 | 3,510,069 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 53,481 | 52,599 |
その他事業買掛金 | 7,033 | 4,534 |
短期借入金 | 462,580 | 431,848 |
1年内返済予定の長期借入金 | 24,000 | 24,000 |
リース債務 | 5,523 | 20,212 |
未払金 | 362,898 | 141,344 |
未払費用 | 53,632 | 51,390 |
未払法人税等 | 144,103 | 19,427 |
預り金 | 4,394 | 3,510 |
前受運賃 | 17,592 | 19,720 |
賞与引当金 | 22,590 | 23,906 |
設備関係未払金 | 204,368 | 399,910 |
前受収益 | 20,742 | 472 |
その他の流動負債 | 7,236 | 7,982 |
流動負債合計 | 1,390,178 | 1,200,859 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 350,025 | 326,025 |
リース債務 | 21,694 | 102,937 |
退職給付引当金 | 152,499 | 197,090 |
役員退職慰労引当金 | - | 9,000 |
再評価に係る繰延税金負債 | 611,393 | 566,289 |
その他の固定負債 | 48,195 | 6,300 |
固定負債合計 | 1,183,807 | 1,207,643 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 2,573,986 | 2,408,503 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 18,500 | 18,500 |
その他資本剰余金 | 270,000 | 270,000 |
資本剰余金合計 | 288,500 | 288,500 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | -42,776 | -78,652 |
利益剰余金合計 | -42,776 | -78,652 |
株主資本合計 | 345,723 | 309,847 |
評価・換算差額等 | ||
土地再評価差額金 | 854,777 | 791,719 |
評価・換算差額等合計 | 854,777 | 791,719 |
純資産合計 | 1,200,501 | 1,101,566 |
負債純資産合計 | 3,774,487 | 3,510,069 |