営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前年同期と比較して130,559千円減少し、422,506千円(前連結会計年度比76.4%)となりました。
この内、営業活動によるキャッシュ・フローは1,893,102千円(前連結会計年度1,082,145千円)、投資活動によるキャッシュ・フローは△1,462,525千円(前連結会計年度△1,083,043千円)、財務活動によるキャッシュ・フローは△561,136千円(前連結会計年度54,240千円)となりました。

2017/06/27 9:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(キャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,893,102千円(前連結会計年度1,082,145千円)となり810,956千円の増加となりました。主な変動要因としましては、税金等調整前当期純利益が405,766千円(前連結会計年度67,108千円)と大きく増加したほか、補助対象事業減少により固定資産圧縮損が908,873千円(前連結会計年度1,650,982千円)と大きく減少しております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△1,462,525千円(前連結会計年度△1,083,043千円)となり379,482千円使用した資金が増加しました。これは有形固定資産の取得による支出が△1,821,169千円(前連結会計年度△1,068,358千円)となったことが主な要因となっております。

2017/06/27 9:32