営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は504,603千円(前連結会計年度674,254千円)となりました。税金等調整前当期純損失が△24,887千円(前連結会計年度△56,195千円)、売上債権の増減額が2,951千円(前連結会計年度△49,257千円)、未収消費税等の増減額が42,415千円(前連結会計年度△36,754千円)と増加した一方で、有形固定資産除却損が2,818千円(前連結会計年度56,500千円)、退職給付に係る負債の増減額が△9,959千円(前連結会計年度7,715千円)、その他の資産・負債の増減額が△145,163千円(前連結会計年度137,848千円)となったことが主な要因となりました。

2023/06/28 9:08