営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は678,752千円(前連結会計年度504,603千円)となりました。固定資産圧縮損が803,515千円(前連結会計年度386,963千円)、有形固定資産売却損益が25,021千円(前連結会計年度△3,881千円)と増加した一方で、税金等調整前当期純損失が△64,066千円(前連結会計年度△24,887千円)、売上債権の増減額が△33,025千円(前連結会計年度2,951千円)、未収消費税等の増減額が△62,633千円(前連結会計年度42,415千円)となったことが主な要因となりました。

2024/06/27 9:04

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の資産・負債の増減額」に含めていた「投資有価証券売却損益(△は益)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の資産・負債の増減額」に表示していた△145,163千円は、「投資有価証券売却損益(△は益)」△862千円、「その他の資産・負債の増減額」△144,301千円として組み替えております。

2024/06/27 9:04