遠州鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,761,509 | 1,658,784 |
| 減価償却費 | 3,191,805 | 3,256,804 |
| のれん償却額 | 49,073 | 42,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,283 | -595 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,580 | -156,775 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 153,079 | 65,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,824 | -61,933 |
| 支払利息 | 126,999 | 108,021 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -84,720 | -31,264 |
| 有形固定資産除却損 | 144,942 | 50,525 |
| 固定資産圧縮損 | 52,007 | 1,923 |
| 国庫補助金受入額 | -69,816 | -2,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 669,789 | 953,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -730,121 | -988,542 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 786,407 | 478,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -863,840 | -1,603,503 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -793,869 | -1,446,478 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,595 | 19,022 |
| 商品券の増減額（△は減少） | 138,308 | 215,594 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,162 | 59,076 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 295,888 | -51,223 |
| その他 | -237,762 | 241,852 |
| 小計 | 4,550,991 | 2,807,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,795 | 61,936 |
| 利息の支払額 | -130,009 | -109,028 |
| 法人税等の支払額 | -1,324,254 | -1,144,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,142,522 | 1,616,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,600 | -15,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,416 | 26,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,073,169 | -3,543,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147,694 | 124,977 |
| 国庫補助金受入額 | 69,816 | 2,083 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153,712 | -105,097 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,461 | -6,539 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,286 | -40,359 |
| 差入保証金の回収による収入 | 53,927 | 42,967 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -930 | -120 |
| 長期貸付けによる支出 | -26,367 | -35,296 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 26,405 | 33,103 |
| その他 | -89,960 | -132,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,073,226 | -3,648,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,742,576 | 1,093,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,046,000 | 880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,313,012 | -2,348,778 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -247,924 | -260,089 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,085 | -1,086 |
| 配当金の支払額 | -503,370 | -431,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 722,183 | -1,068,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,519 | -3,100,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,163,585 | 4,062,873 |
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