遠州鉄道のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月26日 9:09
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億9900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -69億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 85億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,680 | -4,754 | 470 | -1,074 | -4,695 | 4,020 | 通期 | 8,803 | -10,632 | 2,385 | -1,828 | -10,448 | 5,181 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,147 | -3,607 | 61 | -1,460 | -3,682 | 3,783 | 通期 | 11,463 | -10,357 | -2,500 | 1,106 | -10,590 | 3,787 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,456 | -2,582 | 849 | -1,125 | -3,637 | 3,510 | 通期 | 7,403 | -7,071 | 427 | 333 | -7,777 | 4,546 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,705 | -16,065 | 11,465 | -11,359 | -5,106 | 4,652 | 通期 | 12,154 | -20,449 | 8,851 | -8,294 | -10,184 | 5,103 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,518 | -4,928 | 1,229 | -2,409 | -5,052 | 3,923 | 通期 | 10,846 | -10,344 | -1,792 | 501 | -10,768 | 3,812 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,040 | -3,542 | 1,488 | -2,503 | -3,397 | 2,798 | 通期 | 7,238 | -7,468 | 305 | -230 | -7,672 | 3,887 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,271 | -4,023 | -997 | 248 | -4,423 | 3,138 | 通期 | 13,211 | -9,410 | -4,594 | 3,801 | -10,259 | 3,095 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,510 | -4,160 | 1,422 | -650 | -4,397 | 3,870 | 通期 | 7,704 | -10,875 | 3,415 | -3,171 | -10,197 | 3,340 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,964 | -4,565 | -1,578 | 1,399 | -5,252 | 3,162 | 通期 | 17,625 | -8,015 | -9,857 | 9,610 | -9,254 | 3,074 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 8,683 | -5,827 | -2,219 | 2,856 | -6,163 | 3,709 | 通期 | 21,401 | -12,108 | -9,162 | 9,293 | -12,293 | 3,204 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 8,559 | -6,901 | -1,899 | 1,658 | -7,445 | 2,962 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- -18億2844万
- 2017年3月（連） プラ転
- 11億584万
- 2018年3月（連） -69.92%
- 3億3263万
- 2019年3月（連） マイ転
- -82億9445万
- 2020年3月（連） プラ転
- 5億136万
- 2021年3月（連） マイ転
- -2億2997万
- 2022年3月（連） プラ転
- 38億100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -31億7100万
- 2024年3月（連） プラ転
- 96億1000万
- 2025年3月（連） -3.3%
- 92億9300万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -104億4839万
- 2017年3月（連）増加+1.35%
- -105億8966万
- 2018年3月（連）減少-26.56%
- -77億7718万
- 2019年3月（連）増加+30.95%
- -101億8418万
- 2020年3月（連）増加+5.73%
- -107億6813万
- 2021年3月（連）減少-28.75%
- -76億7218万
- 2022年3月（連）増加+33.72%
- -102億5900万
- 2023年3月（連）減少-0.6%
- -101億9700万
- 2024年3月（連）減少-9.25%
- -92億5400万
- 2025年3月（連）増加+32.84%
- -122億9300万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 5.08%
- 2017年3月（連）
- 6.43%
- 2018年3月（連）
- 4.15%
- 2019年3月（連）
- 5.68%
- 2020年3月（連）
- 5.02%
- 2021年3月（連）
- 3.91%
- 2022年3月（連）
- 7.44%
- 2023年3月（連）
- 4.13%
- 2024年3月（連）
- 8.22%
- 2025年3月（連）
- 9.53%
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