キャッシュ・フローの状況
2023年12月27日 11:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億7800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -45億6500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 59億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,143 | -4,073 | 722 | -931 | - | 4,949 | 通期 | 11,892 | -6,264 | -3,623 | 5,628 | -7,472 | 7,164 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,616 | -3,649 | -1,068 | -2,032 | -3,648 | 4,063 | 通期 | 9,043 | -9,570 | -2,012 | -527 | -10,202 | 4,625 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,680 | -4,754 | 470 | -1,074 | -4,695 | 4,020 | 通期 | 8,803 | -10,632 | 2,385 | -1,828 | -10,448 | 5,181 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,147 | -3,607 | 61 | -1,460 | -3,682 | 3,783 | 通期 | 11,463 | -10,357 | -2,500 | 1,106 | -10,590 | 3,787 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,456 | -2,582 | 849 | -1,125 | -3,637 | 3,510 | 通期 | 7,403 | -7,071 | 427 | 333 | -7,777 | 4,546 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,705 | -16,065 | 11,465 | -11,359 | -5,106 | 4,652 | 通期 | 12,154 | -20,449 | 8,851 | -8,294 | -10,184 | 5,103 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,518 | -4,928 | 1,229 | -2,409 | -5,052 | 3,923 | 通期 | 10,846 | -10,344 | -1,792 | 501 | -10,768 | 3,812 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,040 | -3,542 | 1,488 | -2,503 | -3,397 | 2,798 | 通期 | 7,238 | -7,468 | 305 | -230 | -7,672 | 3,887 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,271 | -4,023 | -997 | 248 | -4,423 | 3,138 | 通期 | 13,211 | -9,410 | -4,594 | 3,801 | -10,259 | 3,095 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,510 | -4,160 | 1,422 | -650 | -4,397 | 3,870 | 通期 | 7,704 | -10,875 | 3,415 | -3,171 | -10,197 | 3,340 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,964 | -4,565 | -1,578 | 1,399 | -5,252 | 3,162 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 56億2821万
- 2015年3月（連） マイ転
- -5億2653万
- 2016年3月（連） -247.26%
- -18億2844万
- 2017年3月（連） プラ転
- 11億584万
- 2018年3月（連） -69.92%
- 3億3263万
- 2019年3月（連） マイ転
- -82億9445万
- 2020年3月（連） プラ転
- 5億136万
- 2021年3月（連） マイ転
- -2億2997万
- 2022年3月（連） プラ転
- 38億100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -31億7100万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -74億7208万
- 2015年3月（連）増加+36.53%
- -102億170万
- 2016年3月（連）増加+2.42%
- -104億4839万
- 2017年3月（連）増加+1.35%
- -105億8966万
- 2018年3月（連）減少-26.56%
- -77億7718万
- 2019年3月（連）増加+30.95%
- -101億8418万
- 2020年3月（連）増加+5.73%
- -107億6813万
- 2021年3月（連）減少-28.75%
- -76億7218万
- 2022年3月（連）増加+33.72%
- -102億5900万
- 2023年3月（連）減少-0.6%
- -101億9700万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 6.96%
- 2015年3月（連）
- 5.38%
- 2016年3月（連）
- 5.08%
- 2017年3月（連）
- 6.43%
- 2018年3月（連）
- 4.15%
- 2019年3月（連）
- 5.68%
- 2020年3月（連）
- 5.02%
- 2021年3月（連）
- 3.91%
- 2022年3月（連）
- 7.44%
- 2023年3月（連）
- 4.13%