遠州鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月27日 13:41
- 【資料】
- 半期報告書-第110期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 175 | 1,025 |
| 減価償却費 | 3,639 | 3,537 |
| 減損損失 | 111 | 52 |
| のれん償却額 | 320 | 309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -114 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -97 |
| 支払利息 | 100 | 94 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | -6 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18 | -16 |
| 有形固定資産除却損 | 93 | 114 |
| 固定資産圧縮損 | 21 | 85 |
| 国庫補助金受入額 | -30 | -91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,904 | 4,738 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -596 | -658 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -216 | 1,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -658 | -2,608 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,043 | -1,045 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 791 | 346 |
| 商品券の増減額（△は減少） | 472 | -53 |
| その他 | 791 | -1,384 |
| 小計 | 1,876 | 5,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 97 |
| 利息の支払額 | -99 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -844 | -1,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,039 | 4,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,312 | -4,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 192 | 263 |
| 国庫補助金受入額 | 30 | 91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70 | -20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 83 | 99 |
| 長期貸付けによる支出 | -58 | -61 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 66 | 86 |
| その他 | -13 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,542 | -4,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,140 | 850 |
| 長期借入れによる収入 | 5,600 | 6,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,675 | -7,874 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -142 | -141 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -431 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,488 | -997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,014 | -748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,887 | 3,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
