遠州鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 15:19
- 【資料】
- 半期報告書-第109期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,925,958 | 175,568 |
| 減価償却費 | 3,962,539 | 3,639,756 |
| 減損損失 | 86,786 | 111,265 |
| のれん償却額 | 305,706 | 320,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,374 | -18,174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -98,907 | -114,342 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -561,734 | 74,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,704 | -107,827 |
| 支払利息 | 111,085 | 100,852 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | － | -6,864 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26,455 | -18,501 |
| 有形固定資産除却損 | 96,300 | 93,715 |
| 固定資産圧縮損 | 122,726 | 21,223 |
| 国庫補助金受入額 | -125,885 | -30,525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -492,668 | -1,904,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,617,011 | -596,193 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 954,095 | -216,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -828,116 | -658,979 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -362,011 | -1,043,727 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,489 | 791,881 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -62,311 | 472,077 |
| その他 | -397,640 | 791,284 |
| 小計 | 3,928,615 | 1,876,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,636 | 107,827 |
| 利息の支払額 | -113,576 | -99,539 |
| 法人税等の支払額 | -1,379,207 | -844,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,518,467 | 1,039,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 117,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,660,743 | -3,312,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 289,139 | 192,344 |
| 国庫補助金受入額 | 125,885 | 30,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -391,100 | -84,719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -255,287 | -402,284 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26,496 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,521 | -70,734 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44,556 | 83,818 |
| 長期貸付けによる支出 | -57,844 | -58,081 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 74,169 | 66,147 |
| その他 | 13,179 | -13,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,927,568 | -3,542,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,340,000 | 3,140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 5,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,537,172 | -6,675,953 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -141,269 | -142,256 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,102 | -2,523 |
| 配当金の支払額 | -431,205 | -431,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,229,249 | 1,488,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,179,850 | -1,014,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,812,197 | 2,797,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
