遠州鉄道の貸借対照表

【提出】

2020年12月25日 15:19

【資料】

半期報告書-第109期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年3月31日	2020年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,112,536	3,098,063
受取手形	33,350,442	35,459,036
たな卸資産	14,320,493	14,916,686
その他	8,698,411	9,164,031
貸倒引当金	-10,045	-5,111
流動資産計	60,471,838	62,632,706
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	42,130,533	41,249,403
機械装置及び運搬具（純額）	11,739,515	11,404,932
土地	40,780,731	40,893,736
その他（純額）	3,278,130	3,028,814
有形固定資産合計	97,928,911	96,576,887
無形固定資産
のれん	4,081,793	3,789,457
その他	1,406,165	1,231,550
無形固定資産合計	5,487,959	5,021,008
投資その他の資産
敷金及び保証金	3,842,937	3,836,854
その他	12,966,478	13,233,719
貸倒引当金	-83,454	-70,213
投資その他の資産合計	16,725,961	17,000,360
固定資産計	120,142,831	118,598,256
資産の部合計	180,614,670	181,230,962
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	8,925,000	8,266,020
短期借入金	38,116,073	41,046,256
未払金	3,782,904	2,468,143
未払法人税等	900,278	569,634
商品券	9,218,525	9,690,602
賞与引当金	480,627	－
その他	17,931,776	16,853,151
流動負債計	79,355,184	78,893,809
固定負債
長期借入金	34,043,882	33,177,745
リース債務	1,814,596	1,701,794
役員退職慰労引当金	401,920	287,577
退職給付に係る負債	12,806,100	12,865,188
その他	3,681,866	4,088,693
固定負債計	52,748,366	52,121,000
負債の部合計	132,103,551	131,014,810
純資産の部
株主資本
資本金	3,800,000	3,800,000
資本剰余金	635,472	635,472
利益剰余金	43,650,394	45,212,623
自己株式	-74,111	-76,634
株主資本合計	48,011,755	49,571,461
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	474,486	620,891
退職給付に係る調整累計額	24,877	23,800
その他の包括利益累計額合計	499,364	644,691
純資産の部合計	48,511,119	50,216,152
負債・純資産合計	180,614,670	181,230,962

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年3月31日	2020年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,146,474	1,144,509
受取手形	563	－
未収運賃	196,558	158,661
不動産事業未収入金	21,801	55,887
たな卸資産	8,851,912	8,837,139
預け金	30,219,498	32,360,848
その他	2,153,026	2,261,789
貸倒引当金	-2,000	-3,000
流動資産計	42,587,834	44,815,835
固定資産
鉄道事業固定資産	5,116,558	5,003,691
自動車事業固定資産	3,857,964	3,497,708
レジャーサービス事業固定資産	8,318,618	8,233,172
不動産事業固定資産	28,084,116	27,878,441
その他の事業固定資産	3,422,242	3,462,190
各事業関連固定資産	88,976	80,111
建設仮勘定	53,602	65,431
無形その他仮勘定	24,646	138
投資その他の資産
投資有価証券	1,506,812	2,121,708
関係会社株式	7,422,463	7,400,582
その他	5,984,858	6,406,807
貸倒引当金	-2,788	-16,258
投資その他の資産合計	14,911,346	15,912,840
固定資産計	63,878,071	64,133,727
資産の部合計	106,465,906	108,949,562
負債の部
流動負債
短期借入金	18,850,000	22,800,000
1年内返済予定の長期借入金	9,333,103	10,196,803
未払金	2,283,473	803,085
不動産事業未払金	387,987	342,872
未払法人税等	178,755	53,899
預り金	14,861,550	15,048,539
その他	2,632,526	2,972,600
流動負債計	48,527,396	52,217,800
固定負債
長期借入金	23,641,833	22,334,481
リース債務	40,940	61,486
退職給付引当金	5,421,751	5,717,896
役員退職慰労引当金	149,400	121,572
資産除去債務	364,139	365,652
その他	1,976,641	1,956,300
固定負債計	31,594,705	30,557,390
負債の部合計	80,122,101	82,775,190
純資産の部
株主資本
資本金	3,800,000	3,800,000
資本剰余金
資本準備金	635,472	635,472
資本剰余金合計	635,472	635,472
利益剰余金
利益準備金	831,000	831,000
その他利益剰余金
別途積立金	19,600,000	20,100,000
繰越利益剰余金	1,448,227	605,405
利益剰余金合計	21,879,227	21,536,405
自己株式	-74,111	-76,634
株主資本合計	26,240,588	25,895,243
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	103,216	279,128
その他の包括利益累計額合計	103,216	279,128
純資産の部合計	26,343,804	26,174,371
負債・純資産合計	106,465,906	108,949,562

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2020年3月31日	2020年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-111,294,640	-111,702,322

遠州鉄道の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算