遠州鉄道の貸借対照表

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2019年12月27日 10:00

【資料】

半期報告書-第108期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2019年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,320,056	4,223,206
受取手形	32,841,756	33,427,292
たな卸資産	15,582,729	17,199,740
その他	9,226,895	8,291,827
貸倒引当金	-7,643	-5,788
流動資産計	62,963,794	63,136,277
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	43,451,982	42,646,930
機械装置及び運搬具（純額）	12,236,093	11,951,227
土地	40,892,847	40,870,918
その他（純額）	3,616,337	3,919,892
有形固定資産合計	100,197,262	99,388,969
無形固定資産
のれん	4,618,894	4,375,892
その他	1,024,326	1,178,434
無形固定資産合計	5,643,221	5,554,327
投資その他の資産
敷金及び保証金	3,933,908	3,904,972
その他	12,889,745	12,901,119
貸倒引当金	-78,953	-82,182
投資その他の資産合計	16,744,700	16,723,909
固定資産計	122,585,184	121,667,205
資産の部合計	185,548,978	184,803,483
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	10,324,697	9,496,581
短期借入金	35,165,711	40,493,129
未払金	5,114,537	3,443,238
未払法人税等	1,276,258	784,924
商品券	9,696,166	9,633,855
賞与引当金	486,829	491,204
その他	18,240,266	18,172,168
流動負債計	80,304,467	82,515,101
固定負債
長期借入金	38,057,357	34,132,718
リース債務	1,949,860	1,855,978
役員退職慰労引当金	458,382	359,474
退職給付に係る負債	14,149,626	13,262,638
その他	3,224,072	3,570,669
固定負債計	57,839,298	53,181,479
負債の部合計	138,143,765	135,696,581
純資産の部
株主資本
資本金	3,800,000	3,800,000
資本剰余金	635,472	635,472
利益剰余金	42,720,044	44,227,176
自己株式	-72,459	-73,562
株主資本合計	47,083,057	48,589,086
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	800,825	804,767
退職給付に係る調整累計額	-478,670	-286,951
その他の包括利益累計額合計	322,155	517,815
純資産の部合計	47,405,213	49,106,902
負債・純資産合計	185,548,978	184,803,483

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2019年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,341,618	1,294,919
受取手形	1,357	488
未収運賃	324,430	362,050
不動産事業未収入金	73,393	62,186
たな卸資産	9,892,354	10,814,878
預け金	19,246,606	19,383,531
その他	3,078,827	2,424,571
貸倒引当金	-2,000	-1,000
流動資産計	33,956,588	34,341,625
固定資産
鉄道事業固定資産	5,085,822	5,042,598
自動車事業固定資産	3,833,541	3,605,545
レジャーサービス事業固定資産	10,249,524	10,194,263
不動産事業固定資産	28,802,040	28,448,643
その他の事業固定資産	3,610,932	3,484,239
各事業関連固定資産	112,667	98,084
建設仮勘定	14,430	5,449
無形その他仮勘定	－	5,659
投資その他の資産
投資有価証券	1,314,879	1,537,002
関係会社株式	7,422,463	7,422,463
その他	5,537,662	5,432,366
貸倒引当金	-4,719	-3,003
投資その他の資産合計	14,270,286	14,388,829
固定資産計	65,979,245	65,273,313
資産の部合計	99,935,834	99,614,938
負債の部
流動負債
短期借入金	10,850,000	13,250,000
1年内返済予定の長期借入金	7,760,603	7,939,503
未払金	3,541,873	1,950,635
不動産事業未払金	434,652	435,571
未払法人税等	390,872	191,197
預り金	15,853,381	14,854,576
その他	3,135,285	3,172,538
流動負債計	41,966,668	41,794,022
固定負債
長期借入金	24,043,687	22,337,535
リース債務	41,800	33,440
退職給付引当金	5,289,079	5,389,117
役員退職慰労引当金	132,400	138,900
資産除去債務	353,967	360,838
その他	2,042,363	1,987,249
固定負債計	31,903,298	30,247,081
負債の部合計	73,869,967	72,041,104
純資産の部
株主資本
資本金	3,800,000	3,800,000
資本剰余金
資本準備金	635,472	635,472
資本剰余金合計	635,472	635,472
利益剰余金
利益準備金	831,000	831,000
その他利益剰余金
別途積立金	17,800,000	19,600,000
繰越利益剰余金	2,738,031	2,476,638
利益剰余金合計	21,369,031	22,907,638
自己株式	-72,459	-73,562
株主資本合計	25,732,043	27,269,548
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	333,822	304,286
その他の包括利益累計額合計	333,822	304,286
純資産の部合計	26,065,866	27,573,834
負債・純資産合計	99,935,834	99,614,938

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2019年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-107,614,604	-108,615,763

遠州鉄道の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算