遠州鉄道の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月27日 15:36
- 【資料】
- 半期報告書-第107期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,774,690 | 4,866,868 |
| 受取手形 | 13,366,474 | 30,618,297 |
| たな卸資産 | 14,392,419 | 16,209,247 |
| その他 | 8,161,695 | 8,510,125 |
| 貸倒引当金 | -6,268 | -4,713 |
| 流動資産計 | 40,689,011 | 60,199,826 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 38,355,263 | 43,149,155 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 9,601,003 | 11,466,171 |
| 土地 | 33,177,603 | 40,869,841 |
| その他（純額） | 2,640,700 | 3,363,761 |
| 有形固定資産合計 | 83,774,571 | 98,848,930 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 4,026,607 |
| その他 | 1,386,486 | 1,603,806 |
| 無形固定資産合計 | 1,386,486 | 5,630,414 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 3,441,773 | 3,860,612 |
| その他 | 12,840,384 | 13,354,016 |
| 貸倒引当金 | -35,488 | -62,037 |
| 投資その他の資産合計 | 16,246,670 | 17,152,592 |
| 固定資産計 | 101,407,728 | 121,631,937 |
| 資産の部合計 | 142,096,739 | 181,831,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 7,376,791 | 9,439,936 |
| 短期借入金 | 26,051,643 | 39,493,619 |
| 未払金 | 4,318,019 | 2,664,065 |
| 未払法人税等 | 1,103,589 | 642,215 |
| 商品券 | 10,628,694 | 10,262,380 |
| 賞与引当金 | － | 463,643 |
| その他 | 13,192,981 | 18,095,187 |
| 流動負債計 | 62,671,719 | 81,061,047 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 18,685,082 | 36,162,104 |
| リース債務 | 1,461,310 | 1,569,789 |
| 役員退職慰労引当金 | 326,435 | 397,644 |
| 退職給付に係る負債 | 11,609,578 | 14,119,792 |
| その他 | 3,031,751 | 3,131,028 |
| 固定負債計 | 35,114,157 | 55,380,359 |
| 負債の部合計 | 97,785,876 | 136,441,407 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 資本剰余金 | 635,472 | 635,472 |
| 利益剰余金 | 39,435,180 | 40,414,901 |
| 自己株式 | -68,846 | -69,226 |
| 株主資本合計 | 43,801,806 | 44,781,147 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 951,485 | 1,020,047 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -442,429 | -410,838 |
| その他の包括利益累計額合計 | 509,056 | 609,208 |
| 純資産の部合計 | 44,310,863 | 45,390,356 |
| 負債・純資産合計 | 142,096,739 | 181,831,764 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,171,982 | 1,078,036 |
| 受取手形 | 2,621 | 1,411 |
| 未収運賃 | 225,581 | 289,622 |
| 不動産事業未収入金 | 49,950 | 38,424 |
| たな卸資産 | 10,585,242 | 10,556,502 |
| 預け金 | 1,257,000 | 17,520,153 |
| その他 | 2,928,021 | 2,140,592 |
| 貸倒引当金 | -1,000 | -1,000 |
| 流動資産計 | 16,219,399 | 31,623,743 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | 5,177,418 | 4,689,235 |
| 自動車事業固定資産 | 3,976,421 | 3,596,721 |
| レジャーサービス事業固定資産 | 10,564,409 | 10,391,268 |
| 不動産事業固定資産 | 28,672,377 | 29,230,070 |
| その他の事業固定資産 | 3,751,270 | 3,868,285 |
| 各事業関連固定資産 | 889,578 | 130,029 |
| 建設仮勘定 | 3,477 | 14,745 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,358,962 | 1,427,370 |
| 関係会社株式 | 2,438,762 | 7,438,762 |
| その他 | 5,777,039 | 5,479,146 |
| 貸倒引当金 | -984 | -3,193 |
| 投資その他の資産合計 | 9,573,780 | 14,342,086 |
| 固定資産計 | 62,608,734 | 66,262,444 |
| 資産の部合計 | 78,828,134 | 97,886,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 5,300,000 | 15,300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,210,729 | 11,337,803 |
| 未払金 | 4,176,889 | 1,706,599 |
| 不動産事業未払金 | 283,094 | 291,425 |
| 未払法人税等 | 448,173 | 124,393 |
| 預り金 | 11,934,073 | 10,805,971 |
| その他 | 2,875,489 | 3,312,661 |
| 流動負債計 | 34,228,449 | 42,878,854 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 12,345,326 | 21,865,788 |
| リース債務 | 61,812 | 51,687 |
| 退職給付引当金 | 5,254,989 | 5,280,837 |
| 役員退職慰労引当金 | 113,000 | 122,200 |
| 資産除去債務 | 346,922 | 350,177 |
| その他 | 2,127,796 | 2,070,097 |
| 固定負債計 | 20,249,847 | 29,740,789 |
| 負債の部合計 | 54,478,297 | 72,619,644 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 635,472 | 635,472 |
| 資本剰余金合計 | 635,472 | 635,472 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 831,000 | 831,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 16,200,000 | 17,800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,586,400 | 1,847,838 |
| 利益剰余金合計 | 19,617,400 | 20,478,838 |
| 自己株式 | -68,846 | -69,226 |
| 株主資本合計 | 23,984,027 | 24,845,084 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 365,809 | 421,458 |
| その他の包括利益累計額合計 | 365,809 | 421,458 |
| 純資産の部合計 | 24,349,836 | 25,266,543 |
| 負債・純資産合計 | 78,828,134 | 97,886,187 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -93,594,217 | -105,414,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
