遠州鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,570,400 | 2,552,067 |
| 減価償却費 | 3,436,573 | 3,584,007 |
| 減損損失 | 993,557 | 79,344 |
| のれん償却額 | 56,824 | 155,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,292 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 82,458 | 49,127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -104,209 | 62,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,818 | -59,513 |
| 支払利息 | 78,182 | 100,458 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | -315,233 | -41,712 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19,106 | -209,320 |
| 有形固定資産除却損 | 88,986 | 96,394 |
| 固定資産圧縮損 | 268,766 | 702,676 |
| 国庫補助金受入額 | -281,361 | -524,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,999 | 1,317,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,474,793 | 52,780 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 36,081 | 338,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,569,893 | -67,153 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,209,654 | -1,497,242 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 96,836 | 909,436 |
| 商品券の増減額（△は減少） | 574,797 | -366,313 |
| その他 | 414,723 | -1,132,188 |
| 小計 | 2,434,827 | 6,103,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,818 | 59,869 |
| 利息の支払額 | -79,015 | -96,460 |
| 法人税等の支払額 | -957,154 | -1,361,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,456,475 | 4,705,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,000 | -111,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 124,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,268,916 | -4,714,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159,339 | 351,967 |
| 国庫補助金受入額 | 281,361 | 524,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -367,840 | -391,863 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88,317 | -7,059 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 689,048 | 57,862 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -4,891,053 |
| 差入保証金の差入による支出 | -111,735 | -50,223 |
| 差入保証金の回収による収入 | 142,904 | 39,253 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -260 | 20 |
| 長期貸付けによる支出 | -42,050 | -7,052,101 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31,237 | 86,029 |
| その他 | -17,473 | -30,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,581,703 | -16,064,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,546,000 | -57,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,880,000 | 19,567,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,934,896 | -7,430,606 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -209,219 | -183,233 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,780 | -380 |
| 配当金の支払額 | -431,286 | -431,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 848,816 | 11,464,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,410 | 105,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,546,367 | 4,651,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
