遠州鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,121,219 | 1,570,400 |
| 減価償却費 | 3,346,232 | 3,436,573 |
| 減損損失 | 237,755 | 993,557 |
| のれん償却額 | 45,078 | 56,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,294 | -1,292 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 221,204 | 82,458 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,887 | -104,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,063 | -57,818 |
| 支払利息 | 85,227 | 78,182 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | － | -315,233 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -47,807 | -19,106 |
| 有形固定資産除却損 | 105,874 | 88,986 |
| 固定資産圧縮損 | 74,575 | 268,766 |
| 国庫補助金受入額 | -85,433 | -281,361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -486,600 | -229,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,643,611 | -1,474,793 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 261,125 | 36,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,197,908 | -1,569,893 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 168,338 | -1,209,654 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,079 | 96,836 |
| 商品券の増減額（△は減少） | 402,914 | 574,797 |
| その他 | 474,723 | 414,723 |
| 小計 | 3,048,949 | 2,434,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,063 | 57,818 |
| 利息の支払額 | -85,587 | -79,015 |
| 法人税等の支払額 | -869,096 | -957,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,147,328 | 1,456,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -112,000 | -13,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,578,097 | -3,268,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,084 | 159,339 |
| 国庫補助金受入額 | 85,433 | 281,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,097 | -367,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,958 | -88,317 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 689,048 |
| 差入保証金の差入による支出 | -57,994 | -111,735 |
| 差入保証金の回収による収入 | 55,309 | 142,904 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 75 | -260 |
| 長期貸付けによる支出 | -36,760 | -42,050 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 27,726 | 31,237 |
| その他 | 1,223 | -17,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,607,055 | -2,581,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,360,000 | 1,546,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,454,000 | 2,880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,361,246 | -2,934,896 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -236,836 | -209,219 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,092 | -1,780 |
| 配当金の支払額 | -431,332 | -431,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,492 | 848,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,398,233 | -276,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,783,081 | 3,510,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
