遠州鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,380,182 | 1,121,219 |
| 減価償却費 | 3,149,747 | 3,346,232 |
| 減損損失 | 274,572 | 237,755 |
| のれん償却額 | 37,789 | 45,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 386 | 8,294 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -105,821 | 221,204 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,382 | 19,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,429 | -53,063 |
| 支払利息 | 99,573 | 85,227 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -64,694 | -47,807 |
| 有形固定資産除却損 | 117,958 | 105,874 |
| 固定資産圧縮損 | 2,464 | 74,575 |
| 国庫補助金受入額 | -12,448 | -85,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 414,117 | -486,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 954,294 | -1,643,611 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 146,351 | 261,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -841,875 | -1,197,908 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -846,615 | 168,338 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,495 | -9,079 |
| 商品券の増減額（△は減少） | 329,031 | 402,914 |
| その他 | -358,780 | 474,723 |
| 小計 | 4,641,680 | 3,048,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,435 | 53,063 |
| 利息の支払額 | -100,689 | -85,587 |
| 法人税等の支払額 | -914,328 | -869,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,680,098 | 2,147,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -112,400 | -112,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,000 | 124,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,632,555 | -3,578,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117,598 | 100,084 |
| 国庫補助金受入額 | 12,448 | 85,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,104 | -104,097 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,257 | -111,958 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,301 | -57,994 |
| 差入保証金の回収による収入 | 68,759 | 55,309 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -563 | 75 |
| 長期貸付けによる支出 | -31,800 | -36,760 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 33,872 | 27,726 |
| その他 | -138,825 | 1,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,754,129 | -3,607,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,087,000 | -1,360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,260,000 | 4,454,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,192,506 | -2,361,246 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -250,300 | -236,836 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,285 | -3,092 |
| 配当金の支払額 | -431,393 | -431,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 469,514 | 61,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -604,515 | -1,398,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,020,119 | 3,783,081 |
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