遠州鉄道の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月26日 16:03
- 【資料】
- 半期報告書-第105期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,408,599 | 3,998,365 |
| 受取手形 | 10,590,577 | 11,034,328 |
| たな卸資産 | 13,040,696 | 14,686,781 |
| その他 | 7,824,539 | 7,861,167 |
| 貸倒引当金 | -3,701 | -5,383 |
| 流動資産計 | 36,860,712 | 37,575,259 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 39,057,731 | 38,491,259 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 7,755,334 | 7,861,426 |
| 土地 | 33,010,648 | 32,917,166 |
| その他（純額） | 3,699,313 | 3,588,166 |
| 有形固定資産合計 | 83,523,028 | 82,858,018 |
| 無形固定資産 | 1,412,630 | 1,309,890 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 3,532,661 | 3,540,895 |
| その他 | 9,405,289 | 9,425,572 |
| 貸倒引当金 | -16,126 | -22,738 |
| 投資その他の資産合計 | 12,921,824 | 12,943,729 |
| 固定資産計 | 97,857,482 | 97,111,638 |
| 資産の部合計 | 128,960,179 | 134,686,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 8,308,252 | 7,110,343 |
| 短期借入金 | 33,204,496 | 32,325,661 |
| 未払金 | 3,257,630 | 2,754,060 |
| 未払法人税等 | 861,400 | 512,270 |
| 商品券 | 9,791,890 | 10,194,804 |
| その他 | 11,764,729 | 12,318,759 |
| 流動負債計 | 67,188,399 | 65,215,901 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 11,840,545 | 13,452,133 |
| リース債務 | 1,060,534 | 904,961 |
| 役員退職慰労引当金 | 330,785 | 350,672 |
| 退職給付に係る負債 | 11,731,611 | 11,830,063 |
| その他 | 2,449,929 | 2,431,999 |
| 固定負債計 | 27,413,405 | 28,969,830 |
| 負債の部合計 | 94,601,805 | 94,185,731 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 資本剰余金 | 635,472 | 635,472 |
| 利益剰余金 | 35,846,221 | 36,211,442 |
| 自己株式 | -60,818 | -63,911 |
| 株主資本合計 | 40,220,874 | 40,583,003 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 785,260 | 714,468 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -889,745 | -796,305 |
| その他の包括利益累計額合計 | -104,484 | -81,837 |
| 純資産の部合計 | 40,228,573 | 40,501,166 |
| 負債・純資産合計 | 134,718,195 | 134,686,898 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 703,956 | 570,324 |
| 受取手形 | 644 | 763 |
| 未収運賃 | 234,107 | 262,278 |
| 不動産事業未収入金 | 23,512 | 15,480 |
| たな卸資産 | 8,523,706 | 9,468,559 |
| その他 | 4,917,133 | 4,118,138 |
| 貸倒引当金 | -1,000 | -1,000 |
| 流動資産計 | 14,402,060 | 14,434,544 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | 4,146,720 | 4,237,701 |
| 自動車事業固定資産 | 3,689,406 | 3,433,266 |
| レジャーサービス事業固定資産 | 10,776,608 | 10,772,925 |
| 不動産事業固定資産 | 27,470,714 | 27,223,153 |
| その他の事業固定資産 | 3,937,191 | 3,806,317 |
| 各事業関連固定資産 | 1,155,773 | 1,101,734 |
| 建設仮勘定 | 245,603 | 103,850 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,659,372 | 3,702,371 |
| その他 | 4,845,908 | 4,805,816 |
| 貸倒引当金 | -457 | -279 |
| 投資その他の資産合計 | 8,504,823 | 8,507,909 |
| 固定資産計 | 59,926,841 | 59,186,857 |
| 資産の部合計 | 74,328,901 | 73,621,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 12,800,000 | 11,600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,799,120 | 3,005,353 |
| 未払金 | 3,229,947 | 2,119,522 |
| 不動産事業未払金 | 332,449 | 350,641 |
| 未払法人税等 | 188,116 | 172,691 |
| 預り金 | 8,691,627 | 8,762,764 |
| その他 | 2,542,430 | 2,749,671 |
| 流動負債計 | 30,583,691 | 28,760,644 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 14,339,359 | 14,913,565 |
| リース債務 | 109,910 | 75,847 |
| 退職給付引当金 | 5,078,596 | 5,179,017 |
| 役員退職慰労引当金 | 119,200 | 129,700 |
| 資産除去債務 | 322,949 | 329,889 |
| その他 | 2,021,204 | 2,007,912 |
| 固定負債計 | 21,991,220 | 22,635,931 |
| 負債の部合計 | 52,574,911 | 51,396,576 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 635,472 | 635,472 |
| 資本剰余金合計 | 635,472 | 635,472 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 831,000 | 831,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 14,200,000 | 14,200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,016,982 | 2,521,734 |
| 利益剰余金合計 | 17,047,982 | 17,552,734 |
| 自己株式 | -60,818 | -63,911 |
| 株主資本合計 | 21,422,635 | 21,924,295 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 331,354 | 300,530 |
| その他の包括利益累計額合計 | 331,354 | 300,530 |
| 純資産の部合計 | 21,447,174 | 22,224,826 |
| 負債・純資産合計 | 74,328,901 | 73,621,402 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -88,552,786 | -89,966,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
