遠州鉄道の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月25日 13:23
- 【資料】
- 半期報告書-第104期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,755,491 | 4,235,375 |
| 受取手形 | 10,305,032 | 9,785,548 |
| たな卸資産 | 13,281,628 | 12,497,034 |
| その他 | 7,279,917 | 7,411,531 |
| 貸倒引当金 | -3,715 | -3,708 |
| 流動資産計 | 35,618,355 | 33,925,782 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 37,806,857 | 37,587,173 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 6,950,916 | 6,782,898 |
| 土地 | 32,676,738 | 32,660,139 |
| その他（純額） | 3,385,776 | 4,326,679 |
| 有形固定資産合計 | 80,820,289 | 81,356,889 |
| 無形固定資産 | 1,280,511 | 1,162,442 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 3,197,910 | 3,174,533 |
| その他 | 9,572,290 | 9,356,370 |
| 貸倒引当金 | -15,445 | -15,838 |
| 投資その他の資産合計 | 12,754,755 | 12,515,065 |
| 固定資産計 | 94,855,556 | 95,034,397 |
| 資産の部合計 | 130,473,912 | 128,960,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 8,135,394 | 7,293,518 |
| 短期借入金 | 29,740,479 | 31,794,539 |
| 未払金 | 3,757,207 | 2,384,079 |
| 未払法人税等 | 823,378 | 465,672 |
| 商品券 | 9,568,534 | 9,897,565 |
| その他 | 11,432,461 | 11,071,655 |
| 流動負債計 | 63,457,455 | 62,907,031 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 11,688,444 | 10,788,878 |
| リース債務 | 1,420,169 | 1,203,605 |
| 役員退職慰労引当金 | 399,065 | 293,243 |
| 退職給付に係る負債 | 11,236,333 | 11,178,860 |
| その他 | 2,361,408 | 2,359,986 |
| 固定負債計 | 27,105,420 | 25,824,574 |
| 負債の部合計 | 90,562,876 | 88,731,606 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 資本剰余金 | 635,472 | 635,472 |
| 利益剰余金 | 34,948,578 | 35,379,585 |
| 自己株式 | -55,214 | -58,500 |
| 株主資本合計 | 39,328,836 | 39,756,557 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,171,612 | 1,014,319 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -589,411 | -542,303 |
| その他の包括利益累計額合計 | 582,200 | 472,015 |
| 純資産の部合計 | 39,911,036 | 40,228,573 |
| 負債・純資産合計 | 130,473,912 | 128,960,179 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 962,062 | 670,041 |
| 受取手形 | 980 | 784 |
| 未収運賃 | 273,224 | 300,507 |
| 不動産事業未収入金 | 30,538 | 55,946 |
| たな卸資産 | 9,516,665 | 8,181,383 |
| その他 | 3,674,374 | 3,558,720 |
| 貸倒引当金 | -1,000 | -1,000 |
| 流動資産計 | 14,456,844 | 12,766,384 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | 3,984,284 | 4,033,039 |
| 自動車事業固定資産 | 3,635,036 | 3,380,598 |
| レジャーサービス事業固定資産 | 9,700,062 | 9,595,338 |
| 不動産事業固定資産 | 27,196,253 | 26,953,008 |
| その他の事業固定資産 | 3,105,239 | 2,987,772 |
| 各事業関連固定資産 | 1,285,443 | 1,215,289 |
| 建設仮勘定 | 9,881 | 369,376 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,988,145 | 3,752,317 |
| その他 | 4,864,328 | 4,697,657 |
| 貸倒引当金 | -165 | -547 |
| 投資その他の資産合計 | 8,852,308 | 8,449,427 |
| 固定資産計 | 57,768,511 | 56,983,850 |
| 資産の部合計 | 72,225,355 | 69,750,234 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 12,000,000 | 12,150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,726,444 | 4,522,114 |
| 未払金 | 3,249,858 | 1,704,065 |
| 不動産事業未払金 | 431,958 | 299,570 |
| 未払法人税等 | 400,076 | 86,785 |
| 預り金 | 5,115,814 | 5,485,316 |
| 関係会社投資損失引当金 | 60,330 | 60,330 |
| その他 | 2,919,056 | 2,917,770 |
| 流動負債計 | 28,903,539 | 27,225,952 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 14,581,336 | 13,395,204 |
| リース債務 | 182,210 | 126,470 |
| 退職給付引当金 | 5,120,206 | 5,062,116 |
| 役員退職慰労引当金 | 148,900 | 108,900 |
| 資産除去債務 | 309,475 | 313,433 |
| その他 | 2,084,199 | 2,070,982 |
| 固定負債計 | 22,426,327 | 21,077,107 |
| 負債の部合計 | 51,329,866 | 48,303,059 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 635,472 | 635,472 |
| 資本剰余金合計 | 635,472 | 635,472 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 831,000 | 831,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 14,200,000 | 14,200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 990,878 | 1,614,540 |
| 利益剰余金合計 | 16,021,878 | 16,645,540 |
| 自己株式 | -55,214 | -58,500 |
| 株主資本合計 | 20,402,136 | 21,022,512 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 493,352 | 424,661 |
| その他の包括利益累計額合計 | 493,352 | 424,661 |
| 純資産の部合計 | 20,895,488 | 21,447,174 |
| 負債・純資産合計 | 72,225,355 | 69,750,234 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2015年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -85,842,184 | -86,863,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
