遠州鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,658,784 | 1,380,182 |
| 減価償却費 | 3,256,804 | 3,149,747 |
| 減損損失 | － | 274,572 |
| のれん償却額 | 42,246 | 37,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -595 | 386 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -156,775 | -105,821 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65,182 | 10,382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,933 | -53,429 |
| 支払利息 | 108,021 | 99,573 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -31,264 | -64,694 |
| 有形固定資産除却損 | 50,525 | 117,958 |
| 固定資産圧縮損 | 1,923 | 2,464 |
| 国庫補助金受入額 | -2,083 | -12,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 953,153 | 414,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -988,542 | 954,294 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 478,134 | 146,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,603,503 | -841,875 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,446,478 | -846,615 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,022 | 8,495 |
| 商品券の増減額（△は減少） | 215,594 | 329,031 |
| その他 | 249,705 | -358,780 |
| 小計 | 2,807,923 | 4,641,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,936 | 53,435 |
| 利息の支払額 | -109,028 | -100,689 |
| 法人税等の支払額 | -1,144,554 | -914,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,616,276 | 3,680,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,600 | -112,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,400 | 28,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,543,118 | -4,632,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124,977 | 117,598 |
| 国庫補助金受入額 | 2,083 | 12,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,097 | -62,104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,539 | -6,257 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,359 | -30,301 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42,967 | 68,759 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -120 | -563 |
| 長期貸付けによる支出 | -35,296 | -31,800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 33,103 | 33,872 |
| その他 | -132,015 | -138,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,648,616 | -4,754,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,093,000 | 2,087,000 |
| 長期借入れによる収入 | 880,000 | 1,260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,348,778 | -2,192,506 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -260,089 | -250,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,086 | -3,285 |
| 配当金の支払額 | -431,418 | -431,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,068,372 | 469,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,100,711 | -604,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,624,635 | 4,020,119 |
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