遠州鉄道の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月27日 13:18
- 【資料】
- 半期報告書-第106期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,014,051 | 3,726,641 |
| 受取手形 | 11,310,955 | 11,422,707 |
| たな卸資産 | 13,621,770 | 15,064,104 |
| その他 | 8,805,632 | 9,111,111 |
| 貸倒引当金 | -5,537 | -6,522 |
| 流動資産計 | 37,746,872 | 39,318,042 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 39,979,564 | 38,418,870 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 8,792,094 | 9,389,433 |
| 土地 | 33,324,277 | 33,563,608 |
| その他（純額） | 3,323,108 | 3,209,329 |
| 有形固定資産合計 | 85,419,044 | 84,581,242 |
| 無形固定資産 | 1,395,231 | 1,483,749 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 3,526,888 | 3,491,993 |
| その他 | 10,393,029 | 10,262,938 |
| 貸倒引当金 | -40,173 | -37,896 |
| 投資その他の資産合計 | 13,879,744 | 13,717,034 |
| 固定資産計 | 100,694,020 | 99,782,025 |
| 資産の部合計 | 134,686,898 | 139,100,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 8,772,697 | 7,202,804 |
| 短期借入金 | 26,766,197 | 28,370,109 |
| 未払金 | 4,453,239 | 2,625,030 |
| 未払法人税等 | 1,025,969 | 680,765 |
| 商品券 | 10,419,508 | 10,994,306 |
| その他 | 12,356,949 | 13,230,949 |
| 流動負債計 | 63,794,562 | 63,103,966 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 16,708,065 | 16,595,257 |
| リース債務 | 791,111 | 1,589,745 |
| 役員退職慰労引当金 | 393,885 | 289,675 |
| 退職給付に係る負債 | 11,824,993 | 11,839,589 |
| その他 | 2,590,754 | 2,624,008 |
| 固定負債計 | 32,308,810 | 32,938,276 |
| 負債の部合計 | 96,103,373 | 96,042,242 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 資本剰余金 | 635,472 | 635,472 |
| 利益剰余金 | 37,738,047 | 38,452,227 |
| 自己株式 | -64,984 | -66,764 |
| 株主資本合計 | 42,108,535 | 42,820,934 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 889,235 | 850,123 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -660,251 | -613,231 |
| その他の包括利益累計額合計 | 228,983 | 236,891 |
| 純資産の部合計 | 40,501,166 | 43,057,826 |
| 負債・純資産合計 | 138,440,892 | 139,100,068 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 690,983 | 857,512 |
| 受取手形 | 537 | 721 |
| 未収運賃 | 236,024 | 272,873 |
| 不動産事業未収入金 | 53,211 | 67,210 |
| たな卸資産 | 9,136,926 | 10,628,959 |
| その他 | 4,905,461 | 4,871,629 |
| 貸倒引当金 | -1,000 | -1,000 |
| 流動資産計 | 15,022,145 | 16,697,906 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | 4,526,463 | 4,393,063 |
| 自動車事業固定資産 | 3,892,956 | 4,203,132 |
| レジャーサービス事業固定資産 | 10,896,396 | 10,769,046 |
| 不動産事業固定資産 | 28,212,628 | 27,898,926 |
| その他の事業固定資産 | 4,215,618 | 4,197,056 |
| 各事業関連固定資産 | 1,060,424 | 1,027,431 |
| 建設仮勘定 | 163,463 | 396,790 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,938,375 | 3,506,178 |
| その他 | 4,760,830 | 4,609,990 |
| 貸倒引当金 | -496 | -577 |
| 投資その他の資産合計 | 8,698,710 | 8,115,591 |
| 固定資産計 | 61,666,661 | 61,001,038 |
| 資産の部合計 | 76,688,807 | 77,698,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 6,120,000 | 7,950,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,861,053 | 3,658,061 |
| 未払金 | 4,074,921 | 2,017,651 |
| 不動産事業未払金 | 477,116 | 331,961 |
| 未払法人税等 | 359,945 | 364,806 |
| 預り金 | 11,052,428 | 12,074,168 |
| その他 | 2,767,077 | 3,269,135 |
| 流動負債計 | 28,712,542 | 29,665,784 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 17,309,805 | 16,179,104 |
| リース債務 | 74,437 | 63,979 |
| 退職給付引当金 | 5,250,925 | 5,281,244 |
| 役員退職慰労引当金 | 140,200 | 102,600 |
| 資産除去債務 | 342,427 | 342,311 |
| その他 | 2,100,851 | 2,120,735 |
| 固定負債計 | 25,218,647 | 24,089,974 |
| 負債の部合計 | 53,931,190 | 53,755,759 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 635,472 | 635,472 |
| 資本剰余金合計 | 635,472 | 635,472 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 831,000 | 831,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 15,200,000 | 16,200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,961,541 | 2,217,167 |
| 利益剰余金合計 | 17,992,541 | 19,248,167 |
| 自己株式 | -64,984 | -66,764 |
| 株主資本合計 | 22,363,029 | 23,616,875 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 394,587 | 326,310 |
| その他の包括利益累計額合計 | 394,587 | 326,310 |
| 純資産の部合計 | 22,224,826 | 23,943,185 |
| 負債・純資産合計 | 76,688,807 | 77,698,945 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -91,015,427 | -92,173,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
