遠州鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,552,067 | 2,925,958 |
| 減価償却費 | 3,584,007 | 3,962,539 |
| 減損損失 | 79,344 | 86,786 |
| のれん償却額 | 155,945 | 305,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 1,374 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 62,625 | -98,907 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,127 | -561,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,513 | -82,704 |
| 支払利息 | 100,458 | 111,085 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | -41,712 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -209,320 | -26,455 |
| 有形固定資産除却損 | 96,394 | 96,300 |
| 固定資産圧縮損 | 702,676 | 122,726 |
| 国庫補助金受入額 | -524,640 | -125,885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,317,721 | -492,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,780 | -1,617,011 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 338,518 | 954,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,153 | -828,116 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,497,242 | -362,011 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 909,436 | 17,489 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -366,313 | -62,311 |
| その他 | -1,132,188 | -397,640 |
| 小計 | 6,103,012 | 3,928,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,869 | 82,636 |
| 利息の支払額 | -96,460 | -113,576 |
| 法人税等の支払額 | -1,361,159 | -1,379,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,705,260 | 2,518,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -111,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124,000 | 117,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,714,591 | -4,660,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 351,967 | 289,139 |
| 国庫補助金受入額 | 524,640 | 125,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -391,863 | -391,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,059 | -255,287 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,862 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,891,053 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -50,223 | -26,521 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39,253 | 44,556 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 20 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -7,052,101 | -57,844 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 86,029 | 74,169 |
| その他 | -30,498 | 13,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,064,617 | -4,927,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -57,500 | 4,340,000 |
| 長期借入れによる収入 | 19,567,500 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,430,606 | -5,537,172 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -183,233 | -141,269 |
| 自己株式の取得による支出 | -380 | -1,102 |
| 配当金の支払額 | -431,244 | -431,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,464,535 | 1,229,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,178 | -1,179,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,102,726 | 3,922,875 |
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