遠州鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月27日 15:04
- 【資料】
- 半期報告書-第111期(令和4年4月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,025 | 1,363 |
| 減価償却費 | 3,537 | 3,536 |
| 減損損失 | 52 | 34 |
| のれん償却額 | 309 | 289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -107 |
| 支払利息 | 94 | 89 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | － | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16 | -20 |
| 有形固定資産除却損 | 114 | 66 |
| 固定資産圧縮損 | 85 | 46 |
| 国庫補助金受入額 | -91 | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,738 | 3,086 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -658 | -1,011 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,029 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,608 | -1,140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,045 | -784 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 346 | -85 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -53 | -181 |
| その他 | -1,384 | -927 |
| 小計 | 5,446 | 4,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 107 |
| 利息の支払額 | -94 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -1,176 | -668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,271 | 3,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,292 | -4,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 263 | 227 |
| 国庫補助金受入額 | 91 | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | -254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -84 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 99 | 65 |
| 長期貸付けによる支出 | -61 | -33 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 86 | 77 |
| その他 | -52 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,023 | -4,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 850 | 5,190 |
| 長期借入れによる収入 | 6,600 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,874 | -9,727 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -141 | -104 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -431 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -997 | 1,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -748 | 774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,095 | 3,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
