遠州鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月27日 11:17
- 【資料】
- 半期報告書-第112期(2023/04/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,363 | 3,609 |
| 減価償却費 | 3,536 | 3,943 |
| 減損損失 | 34 | 85 |
| のれん償却額 | 289 | 278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -112 |
| 支払利息 | 89 | 101 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 66 | 83 |
| 固定資産圧縮損 | 46 | 219 |
| 国庫補助金受入額 | -49 | -239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,086 | 1,506 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,011 | -2,699 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -39 | -790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,140 | 1,236 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -784 | -488 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -85 | 298 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -181 | -147 |
| その他 | -927 | 80 |
| 小計 | 4,161 | 7,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 112 |
| 利息の支払額 | -90 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -668 | -1,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,510 | 5,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 322 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,143 | -5,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 227 | 151 |
| 国庫補助金受入額 | 49 | 239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254 | -96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -84 | -30 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 65 | 54 |
| 長期貸付けによる支出 | -33 | -40 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 77 | 68 |
| その他 | -63 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,160 | -4,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,190 | -2,177 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 10,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,727 | -9,208 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -104 | -87 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -431 | -502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,422 | -1,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 774 | -177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,870 | 3,162 |
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