遠州鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月27日 12:35
- 【資料】
- 半期報告書-第113期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,609 | 3,948 |
| 減価償却費 | 3,943 | 3,744 |
| 減損損失 | 85 | 228 |
| のれん償却額 | 278 | 261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | -140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -124 |
| 支払利息 | 101 | 124 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 83 | 116 |
| 固定資産圧縮損 | 219 | 376 |
| 国庫補助金受入額 | -239 | -390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,506 | 6,364 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,699 | -2,942 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -790 | 423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,236 | 148 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -488 | -1,725 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 298 | 746 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -147 | -77 |
| その他 | 80 | -830 |
| 小計 | 7,025 | 10,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 124 |
| 利息の支払額 | -97 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -1,075 | -1,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,964 | 8,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 322 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,156 | -6,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151 | 53 |
| 国庫補助金受入額 | 239 | 390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30 | -32 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54 | 56 |
| 長期貸付けによる支出 | -40 | -52 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 68 | 65 |
| その他 | -69 | -144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,565 | -5,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,177 | 5,053 |
| 長期借入れによる収入 | 10,400 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,208 | -9,769 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -87 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -502 | -430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,578 | -2,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177 | 635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,162 | 3,709 |
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