遠州鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月26日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書-第114期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,948 | 4,663 |
| 減価償却費 | 3,744 | 3,917 |
| 減損損失 | 228 | 185 |
| 店舗休業損失 | － | 83 |
| のれん償却額 | 261 | 266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -201 | -118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -140 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -155 |
| 支払利息 | 124 | 154 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -42 |
| 有形固定資産除却損 | 116 | 135 |
| 固定資産圧縮損 | 376 | 316 |
| 国庫補助金受入額 | -390 | -328 |
| 受取補償金 | － | -630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,364 | 3,518 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,942 | -3,468 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 423 | 571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148 | 430 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,725 | -900 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 746 | 575 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -77 | -139 |
| その他 | -830 | 151 |
| 小計 | 10,035 | 9,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 155 |
| 利息の支払額 | -125 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -1,351 | -1,447 |
| 補償金の受取額 | － | 810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,683 | 8,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,109 | -7,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 519 |
| 国庫補助金受入額 | 390 | 328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -17 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32 | -68 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 56 | 51 |
| 長期貸付けによる支出 | -52 | -58 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 65 | 62 |
| その他 | -144 | -274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,827 | -6,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,053 | 1,757 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 6,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,769 | -9,559 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -70 | -181 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -5 |
| 配当金の支払額 | -430 | -574 |
| その他 | － | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,219 | -1,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 635 | -242 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,709 | 2,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
