遠州鉄道のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,874,459 | 2,796,400 |
| 減価償却費 | 7,948,587 | 8,460,004 |
| 減損損失 | 329,670 | 2,232,883 |
| のれん償却額 | 466,707 | 621,755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,840 | 6,902 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 123,363 | -56,462 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102,027 | -571,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91,177 | -117,164 |
| 支払利息 | 212,698 | 215,247 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -187,522 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -216,117 | -155,518 |
| 有形固定資産除却損 | 287,949 | 236,578 |
| 固定資産圧縮損 | 900,433 | 281,449 |
| 国庫補助金受入額 | -733,586 | -213,809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -791,097 | -270,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 679,299 | 1,262,235 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -290,847 | 240,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 817,607 | -1,399,696 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -291,809 | -220,034 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,015,119 | -149,471 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -932,527 | -477,641 |
| その他 | -1,136,042 | 232,310 |
| 小計 | 14,107,033 | 12,954,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,499 | 116,842 |
| 利息の支払額 | -210,868 | -218,583 |
| 法人税等の支払額 | -1,833,459 | -2,006,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,154,204 | 10,845,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -123,008 | -200,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 134,000 | 117,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,590,902 | -9,931,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 838,184 | 717,152 |
| 国庫補助金受入額 | 733,586 | 213,809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -593,285 | -836,415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,083 | -497,596 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 213,898 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,891,053 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -189,262 | -69,629 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 118,252 | 156,143 |
| 長期貸付けによる支出 | -7,130,898 | -154,768 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 170,946 | 173,325 |
| その他 | -117,034 | -31,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,448,661 | -10,344,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,691,000 | 625,000 |
| 長期借入れによる収入 | 28,363,428 | 10,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,025,690 | -11,988,112 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -361,064 | -295,919 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,613 | -1,651 |
| 配当金の支払額 | -431,244 | -431,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,850,814 | -1,791,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 556,358 | -1,290,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,102,726 | 3,812,197 |
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