遠州鉄道のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,796,400 | 1,976,749 |
| 減価償却費 | 8,460,004 | 7,775,622 |
| 減損損失 | 2,232,883 | 1,096,666 |
| のれん償却額 | 621,755 | 642,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,902 | -20,235 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56,462 | -68,990 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -571,736 | 127,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117,164 | -159,678 |
| 支払利息 | 215,247 | 193,311 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,864 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -155,518 | -44,064 |
| 有形固定資産除却損 | 236,578 | 300,139 |
| 固定資産圧縮損 | 281,449 | 1,653,178 |
| 国庫補助金受入額 | -213,809 | -206,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -270,538 | -8,018,714 |
| 棚卸資産の増減額 | 1,262,235 | 493,878 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 240,780 | -343,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,399,696 | 922,298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -220,034 | -251,232 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -149,471 | 878,911 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -477,641 | 123,976 |
| その他 | 232,310 | 1,397,786 |
| 小計 | 12,954,475 | 8,462,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116,842 | 159,678 |
| 利息の支払額 | -218,583 | -192,765 |
| 法人税等の支払額 | -2,006,961 | -1,191,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,845,772 | 7,237,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,008 | -200,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 117,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,931,721 | -7,445,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 717,152 | 456,266 |
| 国庫補助金受入額 | 213,809 | 206,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -836,415 | -226,938 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -497,596 | -407,530 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,383 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -69,629 | -207,411 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 156,143 | 236,414 |
| 長期貸付けによる支出 | -154,768 | -137,561 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 173,325 | 156,976 |
| その他 | -31,702 | -109,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,344,411 | -7,467,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 625,000 | 2,105,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,300,000 | 13,683,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,988,112 | -14,769,499 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -295,919 | -279,601 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,651 | -3,118 |
| 配当金の支払額 | -431,205 | -431,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,791,889 | 304,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,290,528 | 74,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,812,197 | 3,887,014 |
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