遠州鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,976 | 1,855 |
| 減価償却費 | 7,775 | 7,660 |
| 減損損失 | 1,096 | 351 |
| のれん償却額 | 642 | 611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -68 | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 127 | 101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -154 |
| 支払利息 | 193 | 182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -44 | -39 |
| 有形固定資産除却損 | 300 | 945 |
| 固定資産圧縮損 | 1,653 | 210 |
| 国庫補助金受入額 | -206 | -238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,018 | 4,564 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 493 | 964 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -343 | 377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 922 | -1,020 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -251 | -141 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 878 | 608 |
| 商品券の増減額（△は減少） | 123 | -344 |
| その他 | 1,397 | -1,650 |
| 小計 | 8,462 | 14,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 154 |
| 利息の支払額 | -192 | -185 |
| 法人税等の支払額 | -1,191 | -1,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,237 | 13,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,445 | -9,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 456 | 508 |
| 国庫補助金受入額 | 206 | 238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226 | -429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -407 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -207 | -63 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 236 | 157 |
| 長期貸付けによる支出 | -137 | -109 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 156 | 169 |
| その他 | -109 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,467 | -9,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,105 | -6,040 |
| 長期借入れによる収入 | 13,683 | 19,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,769 | -17,736 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -279 | -283 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -431 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 304 | -4,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74 | -791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,887 | 3,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
