遠州鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 12:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,855 | 3,040 |
| 減価償却費 | 7,660 | 7,498 |
| 減損損失 | 351 | 1,124 |
| のれん償却額 | 611 | 566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49 | -190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101 | 93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -167 |
| 支払利息 | 182 | 185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -39 | -20 |
| 有形固定資産除却損 | 945 | 358 |
| 固定資産圧縮損 | 210 | 433 |
| 国庫補助金受入額 | -238 | -515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,564 | 874 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 964 | -2,063 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 377 | 784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,020 | -226 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -141 | 35 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 608 | -330 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -344 | -579 |
| その他 | -1,650 | -2,041 |
| 小計 | 14,894 | 8,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 167 |
| 利息の支払額 | -185 | -184 |
| 法人税等の支払額 | -1,652 | -1,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,211 | 7,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -421 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 478 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,830 | -9,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 508 | 305 |
| 国庫補助金受入額 | 238 | 515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -429 | -525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -744 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63 | -180 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 157 | 129 |
| 長期貸付けによる支出 | -109 | -80 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 169 | 132 |
| その他 | -41 | -802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,410 | -10,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,040 | 5,250 |
| 長期借入れによる収入 | 19,900 | 19,149 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,736 | -20,339 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -283 | -204 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -8 |
| 配当金の支払額 | -431 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,594 | 3,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -791 | 245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,095 | 3,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
