遠州鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 13:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,040 | 6,545 |
| 減価償却費 | 7,498 | 8,056 |
| 減損損失 | 1,124 | 589 |
| のれん償却額 | 566 | 529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -177 |
| 支払利息 | 185 | 213 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 358 | 189 |
| 固定資産圧縮損 | 433 | 295 |
| 国庫補助金受入額 | -515 | -320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 874 | 2,770 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,063 | -1,439 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 784 | -1,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226 | 1,315 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -174 | 1,366 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -330 | 246 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -579 | -413 |
| その他 | -2,041 | 988 |
| 小計 | 8,837 | 19,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 177 |
| 利息の支払額 | -184 | -211 |
| 法人税等の支払額 | -1,116 | -1,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,704 | 17,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -421 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 478 | 322 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,672 | -8,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 305 | 223 |
| 国庫補助金受入額 | 515 | 320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -525 | -279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -744 | -12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -180 | -58 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 129 | 295 |
| 長期貸付けによる支出 | -80 | -114 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 132 | 141 |
| その他 | -802 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,875 | -8,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,250 | -15,957 |
| 長期借入れによる収入 | 19,149 | 25,865 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,339 | -19,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -204 | -255 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -5 |
| 配当金の支払額 | -431 | -502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,415 | -9,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245 | -266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,340 | 3,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
