遠州鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 13:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,545 | 7,571 |
| 減価償却費 | 8,056 | 8,038 |
| 減損損失 | 589 | 620 |
| 店舗休業損失 | － | 190 |
| のれん償却額 | 529 | 519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -142 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -209 |
| 支払利息 | 213 | 260 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -8 |
| 有形固定資産除却損 | 189 | 284 |
| 固定資産圧縮損 | 295 | 594 |
| 国庫補助金受入額 | -320 | -614 |
| 受取補償金 | － | -180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,770 | 10,032 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,439 | -2,374 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,338 | -370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,315 | -851 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,366 | -446 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 246 | 591 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -413 | -354 |
| その他 | 988 | 566 |
| 小計 | 19,400 | 23,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 209 |
| 利息の支払額 | -211 | -260 |
| 法人税等の支払額 | -1,740 | -2,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,625 | 21,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 322 | 107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,975 | -11,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 223 | 130 |
| 国庫補助金受入額 | 320 | 614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -279 | -415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12 | -6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -58 | -100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 295 | 90 |
| 長期貸付けによる支出 | -114 | -125 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 141 | 126 |
| その他 | 126 | -235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,015 | -12,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,957 | 3,893 |
| 長期借入れによる収入 | 25,865 | 6,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,000 | -18,702 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -255 | -319 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| 配当金の支払額 | -502 | -430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,857 | -9,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -266 | 130 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,074 | 3,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
