遠州鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月26日 13:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,571 | 8,650 |
| 減価償却費 | 8,038 | 8,539 |
| 減損損失 | 620 | 885 |
| 店舗休業損失 | 190 | 83 |
| のれん償却額 | 519 | 546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -142 | -82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -164 | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209 | -258 |
| 支払利息 | 260 | 344 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -61 |
| 有形固定資産除却損 | 284 | 238 |
| 固定資産圧縮損 | 594 | 464 |
| 国庫補助金受入額 | -614 | -488 |
| 受取補償金 | -180 | -630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,032 | 7,468 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,374 | -3,882 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -370 | -145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -851 | 670 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -446 | 75 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 591 | 877 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -354 | -394 |
| その他 | 566 | -101 |
| 小計 | 23,551 | 22,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 258 |
| 利息の支払額 | -260 | -343 |
| 法人税等の支払額 | -2,098 | -2,085 |
| 補償金の受取額 | － | 810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,401 | 21,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -512 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107 | 504 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,878 | -13,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 495 |
| 国庫補助金受入額 | 614 | 488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -415 | -351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -743 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6 | -80 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -100 | -136 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90 | 198 |
| 長期貸付けによる支出 | -125 | -111 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 126 | 118 |
| その他 | -235 | -227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,108 | -13,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,893 | 2,122 |
| 長期借入れによる収入 | 6,400 | 9,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,702 | -18,461 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -319 | -406 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -7 |
| 配当金の支払額 | -430 | -574 |
| その他 | － | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,162 | -7,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130 | -397 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,204 | 2,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
