有価証券報告書-第109期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 14:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,112,536 | 4,187,362 |
| 受取手形 | 33,350,442 | 41,661,868 |
| 商品及び製品 | 13,557,113 | 12,570,272 |
| 仕掛品 | 312,287 | 823,465 |
| 原材料及び貯蔵品 | 451,091 | 432,875 |
| その他 | 8,698,411 | 8,807,787 |
| 貸倒引当金 | -10,045 | -7,039 |
| 流動資産計 | 60,471,838 | 68,476,593 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 42,130,533 | 40,205,847 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 11,739,515 | 10,875,625 |
| 土地 | 40,780,731 | 41,770,715 |
| リース資産（純額） | 1,286,667 | 1,247,429 |
| 建設仮勘定 | 139,478 | 166,019 |
| その他（純額） | 1,851,984 | 1,747,189 |
| 有形固定資産合計 | 97,928,911 | 96,012,826 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,106,430 | 829,413 |
| のれん | 4,081,793 | 3,475,137 |
| その他 | 299,735 | 273,803 |
| 無形固定資産合計 | 5,487,959 | 4,578,354 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,890,365 | 4,041,022 |
| 繰延税金資産 | 8,393,684 | 8,795,824 |
| 敷金及び保証金 | 3,842,937 | 3,808,348 |
| その他 | 1,682,429 | 1,489,422 |
| 貸倒引当金 | -83,454 | -66,224 |
| 投資その他の資産合計 | 16,725,961 | 18,068,392 |
| 固定資産計 | 120,142,831 | 118,659,573 |
| 資産の部合計 | 180,614,670 | 187,136,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 8,925,000 | 9,847,299 |
| 短期借入金 | 38,116,073 | 43,075,253 |
| 未払金 | 3,782,904 | 3,859,495 |
| 未払法人税等 | 900,278 | 1,302,601 |
| 商品券 | 9,218,525 | 9,342,502 |
| 賞与引当金 | 480,627 | － |
| その他 | 17,931,776 | 18,525,993 |
| 流動負債計 | 79,355,184 | 85,953,145 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 34,043,882 | 30,103,403 |
| リース債務 | 1,814,596 | 1,710,614 |
| 役員退職慰労引当金 | 401,920 | 332,930 |
| 退職給付に係る負債 | 12,806,100 | 12,763,364 |
| その他 | 3,681,866 | 4,180,293 |
| 固定負債計 | 52,748,366 | 49,090,605 |
| 負債の部合計 | 132,103,551 | 135,043,750 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 資本剰余金 | 635,472 | 635,472 |
| 利益剰余金 | 43,650,394 | 46,592,615 |
| 自己株式 | -74,111 | -77,229 |
| 株主資本合計 | 48,011,755 | 50,950,857 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 474,486 | 1,022,455 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 24,877 | 119,103 |
| その他の包括利益累計額合計 | 499,364 | 1,141,558 |
| 純資産の部合計 | 48,511,119 | 52,092,416 |
| 負債・純資産合計 | 180,614,670 | 187,136,166 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未成工事支出金 | 119,611 | 146,535 |
| 固定資産 | | |
| レジャーサービス事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 36,218,407 | 36,268,218 |
| 減価償却累計額 | -27,950,223 | -28,237,633 |
| 有形固定資産（純額） | 8,268,184 | 8,030,584 |
| 無形固定資産 | 50,434 | 84,993 |
| レジャーサービス事業固定資産 | 8,318,618 | 8,115,577 |
| 介護事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 4,344,406 | 4,705,098 |
| 減価償却累計額 | -1,389,583 | -1,519,561 |
| 有形固定資産（純額） | 2,954,823 | 3,185,537 |
| 無形固定資産 | 7,343 | 6,556 |
| 介護事業固定資産 | 2,962,166 | 3,192,093 |
| その他の事業固定資産 | | |
| その他の事業固定資産 | 460,075 | 275,470 |
| 無形その他仮勘定 | | |
| 不動産事業 | 3,438 | － |
| 保険事業 | 21,207 | － |
| 無形その他仮勘定 | 24,646 | － |
| 資産の部合計 | 106,465,906 | 108,755,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未成工事受入金 | 402,931 | 392,011 |
| 固定負債 | | |
| 道路交通事業財団抵当借入金 | 271,700 | － |
| 観光施設財団抵当借入金 | 29,900 | － |
| 負債の部合計 | 80,122,101 | 83,213,830 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 635,472 | 635,472 |
| 資本剰余金合計 | 635,472 | 635,472 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 831,000 | 831,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 19,600,000 | 20,100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,448,227 | -242,313 |
| 利益剰余金合計 | 21,879,227 | 20,688,686 |
| 自己株式 | -74,111 | -77,229 |
| 株主資本合計 | 26,240,588 | 25,046,928 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 103,216 | 494,269 |
| その他の包括利益累計額合計 | 103,216 | 494,269 |
| 純資産の部合計 | 26,343,804 | 25,541,197 |
| 負債・純資産合計 | 106,465,906 | 108,755,028 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -111,294,640 | -113,587,346 |
