有価証券報告書-第108期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,320,056 | 4,112,536 |
| 受取手形 | 32,841,756 | 33,350,442 |
| 商品及び製品 | 14,464,430 | 13,557,113 |
| 仕掛品 | 744,454 | 312,287 |
| 原材料及び貯蔵品 | 373,844 | 451,091 |
| その他 | 9,226,895 | 8,698,411 |
| 貸倒引当金 | -7,643 | -10,045 |
| 流動資産計 | 62,963,794 | 60,471,838 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 43,451,982 | 42,130,533 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 12,236,093 | 11,739,515 |
| 土地 | 40,892,847 | 40,780,731 |
| リース資産（純額） | 1,448,186 | 1,286,667 |
| 建設仮勘定 | 334,582 | 139,478 |
| その他（純額） | 1,833,568 | 1,851,984 |
| 有形固定資産合計 | 100,197,262 | 97,928,911 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 748,155 | 1,106,430 |
| のれん | 4,618,894 | 4,081,793 |
| その他 | 276,171 | 299,735 |
| 無形固定資産合計 | 5,643,221 | 5,487,959 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,839,064 | 2,890,365 |
| 繰延税金資産 | 8,252,733 | 8,393,684 |
| 敷金及び保証金 | 3,933,908 | 3,842,937 |
| その他 | 1,797,947 | 1,682,429 |
| 貸倒引当金 | -78,953 | -83,454 |
| 投資その他の資産合計 | 16,744,700 | 16,725,961 |
| 固定資産計 | 122,585,184 | 120,142,831 |
| 資産の部合計 | 185,548,978 | 180,614,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 10,324,697 | 8,925,000 |
| 短期借入金 | 35,165,711 | 38,116,073 |
| 未払金 | 5,114,537 | 3,782,904 |
| 未払法人税等 | 1,276,258 | 900,278 |
| 商品券 | 9,696,166 | 9,218,525 |
| 賞与引当金 | 486,829 | 480,627 |
| その他 | 18,240,266 | 17,931,776 |
| 流動負債計 | 80,304,467 | 79,355,184 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 38,057,357 | 34,043,882 |
| リース債務 | 1,949,860 | 1,814,596 |
| 役員退職慰労引当金 | 458,382 | 401,920 |
| 退職給付に係る負債 | 14,149,626 | 12,806,100 |
| その他 | 3,224,072 | 3,681,866 |
| 固定負債計 | 57,839,298 | 52,748,366 |
| 負債の部合計 | 138,143,765 | 132,103,551 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 資本剰余金 | 635,472 | 635,472 |
| 利益剰余金 | 42,720,044 | 43,650,394 |
| 自己株式 | -72,459 | -74,111 |
| 株主資本合計 | 47,083,057 | 48,011,755 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 800,825 | 474,486 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -478,670 | 24,877 |
| その他の包括利益累計額合計 | 322,155 | 499,364 |
| 純資産の部合計 | 47,405,213 | 48,511,119 |
| 負債・純資産合計 | 185,548,978 | 180,614,670 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未成工事支出金 | 131,134 | 119,611 |
| 固定資産 | | |
| レジャーサービス事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 37,802,463 | 36,218,407 |
| 減価償却累計額 | -27,609,442 | -27,950,223 |
| 有形固定資産（純額） | 10,193,020 | 8,268,184 |
| 無形固定資産 | 56,503 | 50,434 |
| レジャーサービス事業固定資産 | 10,249,524 | 8,318,618 |
| 介護事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 4,194,127 | 4,344,406 |
| 減価償却累計額 | -1,182,511 | -1,389,583 |
| 有形固定資産（純額） | 3,011,616 | 2,954,823 |
| 無形固定資産 | 10,388 | 7,343 |
| 介護事業固定資産 | 3,022,004 | 2,962,166 |
| その他の事業固定資産 | | |
| その他の事業固定資産 | 588,927 | 460,075 |
| 無形その他仮勘定 | | |
| 不動産事業 | － | 3,438 |
| 保険事業 | － | 21,207 |
| 無形その他仮勘定 | － | 24,646 |
| 資産の部合計 | 99,935,834 | 106,465,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未成工事受入金 | 369,225 | 402,931 |
| 固定負債 | | |
| 道路交通事業財団抵当借入金 | 985,100 | 271,700 |
| 観光施設財団抵当借入金 | 105,700 | 29,900 |
| 負債の部合計 | 73,869,967 | 80,122,101 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 635,472 | 635,472 |
| 資本剰余金合計 | 635,472 | 635,472 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 831,000 | 831,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 17,800,000 | 19,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,738,031 | 1,448,227 |
| 利益剰余金合計 | 21,369,031 | 21,879,227 |
| 自己株式 | -72,459 | -74,111 |
| 株主資本合計 | 25,732,043 | 26,240,588 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 333,822 | 103,216 |
| その他の包括利益累計額合計 | 333,822 | 103,216 |
| 純資産の部合計 | 26,065,866 | 26,343,804 |
| 負債・純資産合計 | 99,935,834 | 106,465,906 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -107,614,604 | -111,294,640 |
