有価証券報告書-第107期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月27日 14:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,774,690 | 5,320,056 |
| 受取手形 | 13,366,474 | 32,841,756 |
| 商品及び製品 | 13,803,342 | 14,464,430 |
| 仕掛品 | 199,425 | 744,454 |
| 原材料及び貯蔵品 | 389,651 | 373,844 |
| その他 | 8,161,695 | 9,226,895 |
| 貸倒引当金 | -6,268 | -7,643 |
| 流動資産計 | 40,689,011 | 62,963,794 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 38,355,263 | 43,451,982 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 9,601,003 | 12,236,093 |
| 土地 | 33,177,603 | 40,892,847 |
| リース資産（純額） | 961,441 | 1,448,186 |
| 建設仮勘定 | 205,954 | 334,582 |
| その他（純額） | 1,473,304 | 1,833,568 |
| 有形固定資産合計 | 83,774,571 | 100,197,262 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 826,558 | 748,155 |
| のれん | 302,867 | 4,618,894 |
| その他 | 257,060 | 276,171 |
| 無形固定資産合計 | 1,386,486 | 5,643,221 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,799,589 | 2,839,064 |
| 繰延税金資産 | 8,210,824 | 8,252,733 |
| 敷金及び保証金 | 3,441,773 | 3,933,908 |
| その他 | 1,829,970 | 1,797,947 |
| 貸倒引当金 | -35,488 | -78,953 |
| 投資その他の資産合計 | 16,246,670 | 16,744,700 |
| 固定資産計 | 101,407,728 | 122,585,184 |
| 資産の部合計 | 142,096,739 | 185,548,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 7,376,791 | 10,324,697 |
| 短期借入金 | 26,051,643 | 35,165,711 |
| 未払金 | 4,318,019 | 5,114,537 |
| 未払法人税等 | 1,103,589 | 1,276,258 |
| 商品券 | 10,628,694 | 9,696,166 |
| 賞与引当金 | － | 486,829 |
| その他 | 13,192,981 | 18,240,266 |
| 流動負債計 | 62,671,719 | 80,304,467 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 18,685,082 | 38,057,357 |
| リース債務 | 1,461,310 | 1,949,860 |
| 役員退職慰労引当金 | 326,435 | 458,382 |
| 退職給付に係る負債 | 11,609,578 | 14,149,626 |
| その他 | 3,031,751 | 3,224,072 |
| 固定負債計 | 35,114,157 | 57,839,298 |
| 負債の部合計 | 97,785,876 | 138,143,765 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 資本剰余金 | 635,472 | 635,472 |
| 利益剰余金 | 39,435,180 | 42,720,044 |
| 自己株式 | -68,846 | -72,459 |
| 株主資本合計 | 43,801,806 | 47,083,057 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 951,485 | 800,825 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -442,429 | -478,670 |
| その他の包括利益累計額合計 | 509,056 | 322,155 |
| 純資産の部合計 | 44,310,863 | 47,405,213 |
| 負債・純資産合計 | 142,096,739 | 185,548,978 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未成工事支出金 | 152,585 | 131,134 |
| 固定資産 | | |
| レジャーサービス事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 37,688,691 | 37,802,463 |
| 減価償却累計額 | -27,178,073 | -27,609,442 |
| 有形固定資産（純額） | 10,510,618 | 10,193,020 |
| 無形固定資産 | 53,791 | 56,503 |
| レジャーサービス事業固定資産 | 10,564,409 | 10,249,524 |
| 介護事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 4,282,893 | 4,194,127 |
| 減価償却累計額 | -991,159 | -1,182,511 |
| 有形固定資産（純額） | 3,291,734 | 3,011,616 |
| 無形固定資産 | 13,179 | 10,388 |
| 介護事業固定資産 | 3,304,913 | 3,022,004 |
| その他の事業固定資産 | | |
| その他の事業固定資産 | 446,356 | 588,927 |
| 資産の部合計 | 78,828,134 | 99,935,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未成工事受入金 | 412,157 | 369,225 |
| 固定負債 | | |
| 道路交通事業財団抵当借入金 | 1,803,100 | 985,100 |
| 観光施設財団抵当借入金 | 214,900 | 105,700 |
| 負債の部合計 | 54,478,297 | 73,869,967 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 635,472 | 635,472 |
| 資本剰余金合計 | 635,472 | 635,472 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 831,000 | 831,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 16,200,000 | 17,800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,586,400 | 2,738,031 |
| 利益剰余金合計 | 19,617,400 | 21,369,031 |
| 自己株式 | -68,846 | -72,459 |
| 株主資本合計 | 23,984,027 | 25,732,043 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 365,809 | 333,822 |
| その他の包括利益累計額合計 | 365,809 | 333,822 |
| 純資産の部合計 | 24,349,836 | 26,065,866 |
| 負債・純資産合計 | 78,828,134 | 99,935,834 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -93,594,217 | -107,614,604 |
