有価証券報告書-第106期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月28日 14:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,014,051 | 4,774,690 |
| 受取手形 | 11,310,955 | 13,366,474 |
| 商品及び製品 | 12,957,576 | 13,803,342 |
| 仕掛品 | 267,007 | 199,425 |
| 原材料及び貯蔵品 | 397,186 | 389,651 |
| 繰延税金資産 | 1,553,112 | 1,859,966 |
| その他 | 7,252,519 | 8,161,695 |
| 貸倒引当金 | -5,537 | -6,268 |
| 流動資産計 | 37,746,872 | 42,548,977 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 39,979,564 | 38,355,263 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 8,792,094 | 9,601,003 |
| 土地 | 33,324,277 | 33,177,603 |
| リース資産（純額） | 1,313,365 | 961,441 |
| 建設仮勘定 | 322,919 | 205,954 |
| その他（純額） | 1,686,823 | 1,473,304 |
| 有形固定資産合計 | 85,419,044 | 83,774,571 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 978,322 | 826,558 |
| その他 | 416,908 | 559,927 |
| 無形固定資産合計 | 1,395,231 | 1,386,486 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,757,901 | 2,799,589 |
| 繰延税金資産 | 6,116,805 | 6,350,858 |
| 差入保証金 | 3,526,888 | 3,441,773 |
| その他 | 1,518,322 | 1,829,970 |
| 貸倒引当金 | -40,173 | -35,488 |
| 投資その他の資産合計 | 13,879,744 | 14,386,704 |
| 固定資産計 | 100,694,020 | 99,547,762 |
| 資産の部合計 | 138,440,892 | 142,096,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 8,772,697 | 7,376,791 |
| 短期借入金 | 26,766,197 | 26,051,643 |
| 未払金 | 4,453,239 | 4,318,019 |
| 未払法人税等 | 1,025,969 | 1,103,589 |
| 商品券 | 10,419,508 | 10,628,694 |
| その他 | 12,356,949 | 13,577,216 |
| 流動負債計 | 63,794,562 | 63,055,954 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 16,708,065 | 18,685,082 |
| リース債務 | 791,111 | 1,461,310 |
| 役員退職慰労引当金 | 393,885 | 326,435 |
| 退職給付に係る負債 | 11,824,993 | 11,609,578 |
| その他 | 2,590,754 | 2,647,515 |
| 固定負債計 | 32,308,810 | 34,729,922 |
| 負債の部合計 | 96,103,373 | 97,785,876 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 資本剰余金 | 635,472 | 635,472 |
| 利益剰余金 | 37,738,047 | 39,435,180 |
| 自己株式 | -64,984 | -68,846 |
| 株主資本合計 | 42,108,535 | 43,801,806 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 889,235 | 951,485 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -660,251 | -442,429 |
| その他の包括利益累計額合計 | 228,983 | 509,056 |
| 純資産の部合計 | 42,337,519 | 44,310,863 |
| 負債・純資産合計 | 138,440,892 | 142,096,739 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未成工事支出金 | 135,918 | 152,585 |
| 固定資産 | | |
| レジャーサービス事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 37,671,836 | 37,688,691 |
| 減価償却累計額 | -26,838,992 | -27,178,073 |
| 有形固定資産（純額） | 10,832,843 | 10,510,618 |
| 無形固定資産 | 63,552 | 53,791 |
| レジャーサービス事業固定資産 | 10,896,396 | 10,564,409 |
| 介護事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 3,798,390 | 4,282,893 |
| 減価償却累計額 | -804,214 | -991,159 |
| 有形固定資産（純額） | 2,994,176 | 3,291,734 |
| 無形固定資産 | 14,809 | 13,179 |
| 介護事業固定資産 | 3,008,985 | 3,304,913 |
| スポーツクラブ事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 2,980,485 | － |
| 減価償却累計額 | -2,172,236 | － |
| 有形固定資産（純額） | 808,248 | － |
| 無形固定資産 | 14,859 | － |
| スポーツクラブ事業固定資産 | 823,108 | － |
| その他の事業固定資産 | | |
| その他の事業固定資産 | 383,524 | 446,356 |
| 資産の部合計 | 76,688,807 | 78,828,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未成工事受入金 | 396,980 | 412,157 |
| 固定負債 | | |
| 道路交通事業財団抵当借入金 | 2,621,100 | 1,803,100 |
| 観光施設財団抵当借入金 | 373,600 | 214,900 |
| 負債の部合計 | 53,931,190 | 54,478,297 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 635,472 | 635,472 |
| 資本剰余金合計 | 635,472 | 635,472 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 831,000 | 831,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 15,200,000 | 16,200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,961,541 | 2,586,400 |
| 利益剰余金合計 | 17,992,541 | 19,617,400 |
| 自己株式 | -64,984 | -68,846 |
| 株主資本合計 | 22,363,029 | 23,984,027 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 394,587 | 365,809 |
| その他の包括利益累計額合計 | 394,587 | 365,809 |
| 純資産の部合計 | 22,757,617 | 24,349,836 |
| 負債・純資産合計 | 76,688,807 | 78,828,134 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -91,015,427 | -93,594,217 |
