遠州鉄道のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,620,744 | 2,977,301 |
| 減価償却費 | 7,125,498 | 7,253,230 |
| 減損損失 | 920,700 | 2,008,436 |
| のれん償却額 | 90,251 | 101,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,884 | -3,954 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 63,100 | -67,450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 398,511 | 95,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,380 | -82,367 |
| 支払利息 | 169,869 | 155,308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -315,894 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -75,149 | -39,254 |
| 有形固定資産除却損 | 336,533 | 239,250 |
| 固定資産圧縮損 | 292,884 | 523,718 |
| 国庫補助金受入額 | -322,535 | -558,668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -810,244 | -1,876,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -892,653 | -683,909 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -460,361 | -586,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 464,445 | -1,395,905 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,597,345 | -259,369 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22,462 | 164,566 |
| 商品券の増減額（△は減少） | 627,618 | 209,185 |
| その他 | 675,601 | 909,142 |
| 小計 | 12,742,201 | 8,766,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,381 | 82,367 |
| 利息の支払額 | -170,315 | -156,640 |
| 法人税等の支払額 | -1,192,037 | -1,289,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,463,229 | 7,403,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -124,029 | -125,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124,000 | 124,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,164,892 | -7,266,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198,173 | 278,687 |
| 国庫補助金受入額 | 322,535 | 558,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -424,772 | -510,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -217,647 | -333,998 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,100 | 699,984 |
| 差入保証金の差入による支出 | -84,977 | -145,449 |
| 差入保証金の回収による収入 | 95,679 | 225,513 |
| 長期貸付けによる支出 | -82,780 | -307,474 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 50,662 | 81,718 |
| その他 | -50,434 | -350,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,357,383 | -7,070,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,930,000 | -1,632,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,887,100 | 10,158,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,527,877 | -7,264,017 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -494,148 | -400,323 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,165 | -3,861 |
| 配当金の支払額 | -431,332 | -431,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,500,423 | 426,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,394,577 | 759,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,786,737 | 4,546,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
