遠州鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,398,139 | 2,620,744 |
| 減価償却費 | 6,825,141 | 7,125,498 |
| 減損損失 | 1,083,636 | 920,700 |
| のれん償却額 | 76,178 | 90,251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 666 | 25,884 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -68,280 | 63,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104,712 | 398,511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,949 | -83,380 |
| 支払利息 | 199,158 | 169,869 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,033 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -77,107 | -75,149 |
| 有形固定資産除却損 | 219,471 | 336,533 |
| 固定資産圧縮損 | 279,302 | 292,884 |
| 国庫補助金受入額 | -294,467 | -322,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -538,785 | -810,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 411,831 | -892,653 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -394,728 | -460,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,857 | 464,445 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -816,301 | 1,597,345 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 146,332 | -22,462 |
| 商品券の増減額（△は減少） | 223,356 | 627,618 |
| その他 | 292,112 | 675,601 |
| 小計 | 10,154,244 | 12,742,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,949 | 83,381 |
| 利息の支払額 | -200,215 | -170,315 |
| 法人税等の支払額 | -1,233,916 | -1,192,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,803,062 | 11,463,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -124,427 | -124,029 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,000 | 124,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,921,829 | -10,164,892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 223,113 | 198,173 |
| 国庫補助金受入額 | 294,467 | 322,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -526,564 | -424,772 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,022 | -217,647 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,643 | 1,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23,158 | － |
| 事業譲受による支出 | -133,333 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -414,548 | -84,977 |
| 差入保証金の回収による収入 | 130,851 | 95,679 |
| 長期貸付けによる支出 | -74,880 | -82,780 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 58,111 | 50,662 |
| その他 | -139,927 | -50,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,631,505 | -10,357,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,014,000 | -7,930,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,029,600 | 11,887,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,727,482 | -5,527,877 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -493,997 | -494,148 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,604 | -4,165 |
| 配当金の支払額 | -431,393 | -431,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,385,122 | -2,500,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 556,679 | -1,394,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,181,315 | 3,786,737 |
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