遠州鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,805,774 | 2,398,139 |
| 減価償却費 | 6,816,127 | 6,825,141 |
| 減損損失 | 1,450,353 | 1,083,636 |
| のれん償却額 | 80,309 | 76,178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,006 | 666 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -118,720 | -68,280 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 270,245 | 104,712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,511 | -82,949 |
| 支払利息 | 210,654 | 199,158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -308,147 | -6,033 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -33,725 | -77,107 |
| 有形固定資産除却損 | 159,316 | 219,471 |
| 固定資産圧縮損 | 117,823 | 279,302 |
| 国庫補助金受入額 | -454,584 | -294,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,584 | -538,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203,629 | 411,831 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -168,515 | -394,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,566 | 172,857 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -547,847 | -816,301 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 179,871 | 146,332 |
| 商品券の増減額（△は減少） | 98,831 | 223,356 |
| その他 | 643,279 | 292,112 |
| 小計 | 10,741,762 | 10,154,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,514 | 82,949 |
| 利息の支払額 | -211,956 | -200,215 |
| 法人税等の支払額 | -1,575,263 | -1,233,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,043,056 | 8,803,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,227 | -124,427 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,200 | 28,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,952,174 | -9,921,829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 310,821 | 223,113 |
| 国庫補助金受入額 | 454,584 | 294,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -249,529 | -526,564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,563 | -30,022 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 411,487 | 22,643 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -23,158 |
| 事業譲受による支出 | － | -133,333 |
| 差入保証金の差入による支出 | -137,747 | -414,548 |
| 差入保証金の回収による収入 | 113,464 | 130,851 |
| 長期貸付けによる支出 | -68,846 | -74,880 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 75,591 | 58,111 |
| その他 | -514,650 | -139,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,569,591 | -10,631,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -856,000 | 3,014,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,336,000 | 5,029,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,529,312 | -4,727,482 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -529,436 | -493,997 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,247 | -5,604 |
| 配当金の支払額 | -431,418 | -431,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,012,414 | 2,385,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,538,949 | 556,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,624,635 | 5,181,315 |
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