遠州鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,567,088 | 2,805,774 |
| 減価償却費 | 6,739,857 | 6,816,127 |
| 減損損失 | 300,794 | 1,450,353 |
| のれん償却額 | 90,679 | 80,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,877 | 1,006 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,175 | -118,720 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 268,337 | 270,245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,121 | -88,511 |
| 支払利息 | 245,261 | 210,654 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -308,147 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -97,518 | -33,725 |
| 有形固定資産除却損 | 239,924 | 159,316 |
| 固定資産圧縮損 | 1,120,349 | 117,823 |
| 国庫補助金受入額 | -1,150,113 | -454,584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -643,799 | -81,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,473,353 | -203,629 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 218,616 | -168,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 661,731 | -86,566 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 169,155 | -547,847 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -30,974 | 179,871 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -85,627 | 98,831 |
| その他 | 856,038 | 643,279 |
| 小計 | 13,901,331 | 10,741,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,086 | 88,514 |
| 利息の支払額 | -249,868 | -211,956 |
| 法人税等の支払額 | -1,829,295 | -1,575,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,892,253 | 9,043,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,227 | -31,227 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,216 | 31,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,020,464 | -9,952,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 253,723 | 310,821 |
| 国庫補助金受入額 | 1,150,113 | 454,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -451,622 | -249,529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,284 | -12,563 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,300 | 411,487 |
| 差入保証金の差入による支出 | -62,272 | -137,747 |
| 差入保証金の回収による収入 | 111,941 | 113,464 |
| 長期貸付けによる支出 | -64,437 | -68,846 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 61,430 | 75,591 |
| その他 | -264,455 | -514,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,264,038 | -9,569,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,808,923 | -856,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,014,816 | 4,336,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,805,590 | -4,529,312 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -515,636 | -529,436 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,894 | -2,247 |
| 配当金の支払額 | -503,370 | -431,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,622,599 | -2,012,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,005,616 | -2,538,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,163,585 | 4,624,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
