有価証券報告書-第103期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 14:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,294,413 | 4,755,491 |
| 受取手形 | 10,269,817 | 10,305,032 |
| 商品及び製品 | 12,278,886 | 12,312,944 |
| 仕掛品 | 263,831 | 623,068 |
| 原材料及び貯蔵品 | 378,865 | 345,615 |
| 繰延税金資産 | 1,358,962 | 1,199,556 |
| その他 | 6,110,892 | 6,080,360 |
| 貸倒引当金 | -5,748 | -3,715 |
| 流動資産計 | 37,949,921 | 35,618,355 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 37,748,820 | 37,806,857 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 6,505,050 | 6,950,916 |
| 土地 | 31,451,390 | 32,676,738 |
| リース資産（純額） | 1,961,261 | 1,792,193 |
| 建設仮勘定 | 202,384 | 175,287 |
| その他（純額） | 1,261,362 | 1,418,294 |
| 有形固定資産合計 | 79,130,269 | 80,820,289 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 835,241 | 754,056 |
| その他 | 669,848 | 526,455 |
| 無形固定資産合計 | 1,505,090 | 1,280,511 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,723,744 | 2,982,962 |
| 繰延税金資産 | 5,656,360 | 5,059,039 |
| 差入保証金 | 3,111,830 | 3,197,910 |
| その他 | 1,405,020 | 1,530,288 |
| 貸倒引当金 | -12,405 | -15,445 |
| 投資その他の資産合計 | 12,884,550 | 12,754,755 |
| 固定資産計 | 93,519,909 | 94,855,556 |
| 資産の部合計 | 131,469,831 | 130,473,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 8,221,961 | 8,135,394 |
| 短期借入金 | 30,723,664 | 29,740,479 |
| 未払金 | 4,472,807 | 3,757,207 |
| 未払法人税等 | 1,030,022 | 823,378 |
| 商品券 | 9,469,702 | 9,568,534 |
| その他 | 10,913,230 | 11,432,461 |
| 流動負債計 | 64,831,387 | 63,457,455 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 11,754,571 | 11,688,444 |
| リース債務 | 1,605,406 | 1,420,169 |
| 役員退職慰労引当金 | 517,785 | 399,065 |
| 退職給付に係る負債 | 10,725,510 | 11,236,333 |
| その他 | 2,415,581 | 2,361,408 |
| 固定負債計 | 27,018,854 | 27,105,420 |
| 負債の部合計 | 91,850,242 | 90,562,876 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 資本剰余金 | 635,472 | 635,472 |
| 利益剰余金 | 34,873,463 | 34,948,578 |
| 自己株式 | -52,966 | -55,214 |
| 株主資本合計 | 39,255,968 | 39,328,836 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 898,564 | 1,171,612 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -534,944 | -589,411 |
| その他の包括利益累計額合計 | 363,620 | 582,200 |
| 純資産の部合計 | 39,619,589 | 39,911,036 |
| 負債・純資産合計 | 131,469,831 | 130,473,912 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未成工事支出金 | 163,055 | 255,410 |
| 固定資産 | | |
| レジャーサービス事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 31,364,324 | 30,840,184 |
| 減価償却累計額 | -20,721,447 | -21,199,784 |
| 有形固定資産（純額） | 10,642,877 | 9,640,400 |
| 無形固定資産 | 71,444 | 59,662 |
| レジャーサービス事業固定資産 | 10,714,322 | 9,700,062 |
| 介護事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,679,714 | 2,472,912 |
| 減価償却累計額 | -344,716 | -463,295 |
| 有形固定資産（純額） | 1,334,998 | 2,009,616 |
| 無形固定資産 | 13,097 | 14,963 |
| 介護事業固定資産 | 1,348,095 | 2,024,580 |
| スポーツクラブ事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 2,882,822 | 2,935,522 |
| 減価償却累計額 | -1,994,333 | -2,049,148 |
| 有形固定資産（純額） | 888,488 | 886,373 |
| 無形固定資産 | 14,402 | 12,770 |
| スポーツクラブ事業固定資産 | 902,891 | 899,144 |
| その他の事業固定資産 | | |
| その他の事業固定資産 | 191,989 | 181,514 |
| 資産の部合計 | 73,561,271 | 72,225,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未成工事受入金 | 504,461 | 424,049 |
| 関係会社投資損失引当金 | － | 60,330 |
| 固定負債 | | |
| 鉄道財団抵当借入金 | 18,400 | 9,200 |
| 道路交通事業財団抵当借入金 | 5,075,100 | 4,257,100 |
| 観光施設財団抵当借入金 | 953,900 | 838,000 |
| 負債の部合計 | 52,839,783 | 51,329,866 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 635,472 | 635,472 |
| 資本剰余金合計 | 635,472 | 635,472 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 831,000 | 831,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 13,400,000 | 14,200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,752,045 | 990,878 |
| 利益剰余金合計 | 15,983,045 | 16,021,878 |
| 自己株式 | -52,966 | -55,214 |
| 株主資本合計 | 20,365,550 | 20,402,136 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 355,937 | 493,352 |
| その他の包括利益累計額合計 | 355,937 | 493,352 |
| 純資産の部合計 | 20,721,488 | 20,895,488 |
| 負債・純資産合計 | 73,561,271 | 72,225,355 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -83,305,244 | -85,842,184 |
