有価証券報告書-第102期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 12:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,280,785 | 7,294,413 |
| 受取手形 | 9,560,658 | 10,269,817 |
| 商品及び製品 | 13,631,525 | 12,278,886 |
| 仕掛品 | 415,211 | 263,831 |
| 原材料及び貯蔵品 | 348,201 | 378,865 |
| 繰延税金資産 | 1,385,875 | 1,358,962 |
| その他 | 6,924,767 | 6,110,892 |
| 貸倒引当金 | -6,918 | -5,748 |
| 流動資産計 | 37,540,106 | 37,949,921 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 39,812,179 | 37,748,820 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 6,207,327 | 6,505,050 |
| 土地 | 30,844,273 | 31,451,390 |
| リース資産（純額） | 2,092,800 | 1,961,261 |
| 建設仮勘定 | 158,657 | 202,384 |
| その他（純額） | 1,403,028 | 1,261,362 |
| 有形固定資産合計 | 80,518,267 | 79,130,269 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 721,047 | 835,241 |
| その他 | 762,331 | 669,848 |
| 無形固定資産合計 | 1,483,378 | 1,505,090 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,500,748 | 2,723,744 |
| 繰延税金資産 | 5,488,084 | 5,656,360 |
| 差入保証金 | 3,151,095 | 3,111,830 |
| その他 | 1,373,982 | 1,405,020 |
| 貸倒引当金 | -16,113 | -12,405 |
| 投資その他の資産合計 | 12,497,796 | 12,884,550 |
| 固定資産計 | 94,499,443 | 93,519,909 |
| 資産の部合計 | 132,039,550 | 131,469,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 7,560,229 | 8,221,961 |
| 短期借入金 | 32,725,397 | 30,723,664 |
| 未払金 | 4,759,764 | 4,472,807 |
| 未払法人税等 | 1,226,082 | 1,030,022 |
| 商品券 | 9,555,329 | 9,469,702 |
| 固定資産除却損失引当金 | 102,097 | 60,942 |
| その他 | 10,776,061 | 10,852,287 |
| 流動負債計 | 66,704,961 | 64,831,387 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 12,352,535 | 11,754,571 |
| リース債務 | 1,773,647 | 1,605,406 |
| 退職給付引当金 | 9,661,463 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 484,610 | 517,785 |
| 退職給付に係る負債 | － | 10,725,510 |
| その他 | 2,449,334 | 2,415,581 |
| 固定負債計 | 26,721,590 | 27,018,854 |
| 負債の部合計 | 93,426,552 | 91,850,242 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 資本剰余金 | 635,472 | 635,472 |
| 利益剰余金 | 33,493,853 | 34,873,463 |
| 自己株式 | -49,071 | -52,966 |
| 株主資本合計 | 37,880,253 | 39,255,968 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 732,744 | 898,564 |
| 退職給付に係る調整累計額 | － | -534,944 |
| その他の包括利益累計額合計 | 732,744 | 363,620 |
| 純資産の部合計 | 38,612,997 | 39,619,589 |
| 負債・純資産合計 | 132,039,550 | 131,469,831 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未成工事支出金 | 63,207 | 163,055 |
| 固定資産 | | |
| レジャーサービス事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 31,237,661 | 31,364,324 |
| 減価償却累計額 | -20,075,915 | -20,721,447 |
| 有形固定資産（純額） | 11,161,746 | 10,642,877 |
| 無形固定資産 | 20,753 | 71,444 |
| レジャーサービス事業固定資産 | 11,182,500 | 10,714,322 |
| 介護事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,676,383 | 1,679,714 |
| 減価償却累計額 | -236,783 | -344,716 |
| 有形固定資産（純額） | 1,439,599 | 1,334,998 |
| 無形固定資産 | 8,613 | 13,097 |
| 介護事業固定資産 | 1,448,213 | 1,348,095 |
| スポーツクラブ事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 2,798,539 | 2,882,822 |
| 減価償却累計額 | -1,922,635 | -1,994,333 |
| 有形固定資産（純額） | 875,903 | 888,488 |
| 無形固定資産 | 15,413 | 14,402 |
| スポーツクラブ事業固定資産 | 891,316 | 902,891 |
| その他の事業固定資産 | | |
| その他の事業固定資産 | 245,370 | 191,989 |
| 資産の部合計 | 77,903,410 | 73,561,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 固定資産除却損失引当金 | 67,820 | 13,379 |
| 未成工事受入金 | 312,044 | 504,461 |
| 固定負債 | | |
| 鉄道財団抵当借入金 | 42,600 | 18,400 |
| 道路交通事業財団抵当借入金 | 5,893,100 | 5,075,100 |
| 観光施設財団抵当借入金 | 988,900 | 953,900 |
| 負債の部合計 | 58,008,437 | 52,839,783 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 635,472 | 635,472 |
| 資本剰余金合計 | 635,472 | 635,472 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 831,000 | 831,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 12,700,000 | 13,400,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,662,576 | 1,752,045 |
| 利益剰余金合計 | 15,193,576 | 15,983,045 |
| 自己株式 | -49,071 | -52,966 |
| 株主資本合計 | 19,579,976 | 20,365,550 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 314,997 | 355,937 |
| その他の包括利益累計額合計 | 314,997 | 355,937 |
| 純資産の部合計 | 19,894,973 | 20,721,488 |
| 負債・純資産合計 | 77,903,410 | 73,561,271 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -80,626,504 | -83,305,244 |
