遠州鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,156,655 | 3,567,088 |
| 減価償却費 | 6,684,805 | 6,739,857 |
| 減損損失 | 640,565 | 300,794 |
| のれん償却額 | 101,476 | 90,679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,230 | -4,877 |
| 固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少） | 47,097 | -41,154 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 323,421 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 68,550 | 33,175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 268,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,581 | -70,121 |
| 支払利息 | 282,608 | 245,261 |
| 未使用商品券収益 | -322,851 | -289,088 |
| 整理済商品券調整損 | 273,282 | 261,047 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -78,294 | -97,518 |
| 有形固定資産除却損 | 197,062 | 239,924 |
| 固定資産圧縮損 | 195,993 | 1,120,349 |
| 国庫補助金受入額 | -202,046 | -1,150,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -544,634 | -643,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,461,066 | 1,473,353 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 96,020 | 218,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,967 | 661,731 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 218,286 | 169,155 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 159,225 | -30,974 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -303,148 | -57,586 |
| その他 | 1,343,226 | 897,193 |
| 小計 | 13,783,527 | 13,901,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,591 | 70,086 |
| 利息の支払額 | -285,486 | -249,868 |
| 法人税等の支払額 | -1,108,848 | -1,829,295 |
| 法人税等の還付額 | 384,421 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,834,205 | 11,892,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,235 | -29,227 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,202 | 21,216 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,371,490 | -7,020,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 335,966 | 253,723 |
| 国庫補助金受入額 | 520,211 | 1,150,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -241,228 | -451,622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,060 | -12,284 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42,300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -215,736 | -62,272 |
| 差入保証金の回収による収入 | 183,101 | 111,941 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 299 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -53,652 | -64,437 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 65,320 | 61,430 |
| その他の支出 | -364,412 | -285,287 |
| その他の収入 | 6,679 | 20,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,149,033 | -6,264,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,542,076 | -1,808,923 |
| 長期借入れによる収入 | 2,652,900 | 4,014,816 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,375,402 | -4,805,590 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -452,171 | -515,636 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,455 | -3,894 |
| 配当金の支払額 | -431,509 | -503,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,152,713 | -3,622,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,532,458 | 2,005,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,157,968 | 7,163,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
