遠州鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,592,374 | 3,156,655 |
| 減価償却費 | 6,096,725 | 6,684,805 |
| 減損損失 | 281,599 | 640,565 |
| のれん償却額 | 95,570 | 101,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,381 | -7,230 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 140,579 | 323,421 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -75,830 | 68,550 |
| 固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少） | 33,553 | 47,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,792 | -60,581 |
| 支払利息 | 292,241 | 282,608 |
| 未使用商品券収益 | -305,436 | -322,851 |
| 整理済商品券調整損 | 288,976 | 273,282 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67,444 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -76,422 | -78,294 |
| 有形固定資産除却損 | 626,163 | 197,062 |
| 固定資産圧縮損 | 1,096,671 | 195,993 |
| 国庫補助金受入額 | -1,148,039 | -202,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -552,383 | -544,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,532,357 | 1,461,066 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,675,486 | 96,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,383,292 | 52,967 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,445,523 | 218,286 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,560 | 159,225 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -24,021 | -303,148 |
| その他 | -436,039 | 1,343,226 |
| 小計 | 11,627,799 | 13,783,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,814 | 60,591 |
| 利息の支払額 | -286,156 | -285,486 |
| 法人税等の支払額 | -1,515,626 | -1,108,848 |
| 法人税等の還付額 | － | 384,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,883,830 | 12,834,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,667 | -29,235 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,600 | 29,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,998,303 | -7,371,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 285,837 | 335,966 |
| 国庫補助金受入額 | 1,274,911 | 520,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -386,142 | -241,228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,039 | -14,060 |
| 事業譲受による支出 | -352,402 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -255,300 | -215,736 |
| 差入保証金の回収による収入 | 352,174 | 183,101 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 826 | 299 |
| 長期貸付けによる支出 | -78,930 | -53,652 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 35,858 | 65,320 |
| その他の支出 | -546,559 | -364,412 |
| その他の収入 | 80,253 | 6,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,603,884 | -7,149,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,438,100 | -1,542,076 |
| 長期借入れによる収入 | 6,540,000 | 2,652,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,471,014 | -4,375,402 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -281,312 | -452,171 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,601 | -4,455 |
| 配当金の支払額 | -431,537 | -431,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,791,634 | -4,152,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,071,581 | 1,532,458 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,553,929 | 3,625,510 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,625,510 | 5,157,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
