有価証券報告書-第101期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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- 2013年6月27日 13:52
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- 有価証券報告書-第101期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,758,297 | 5,280,785 |
| 受取手形 | 9,189,557 | 9,560,658 |
| リース投資資産 | 1,268,566 | 1,256,290 |
| 商品及び製品 | 14,952,929 | 13,631,525 |
| 仕掛品 | 600,512 | 415,211 |
| 原材料及び貯蔵品 | 357,962 | 348,201 |
| 繰延税金資産 | 1,303,783 | 1,385,875 |
| その他 | 6,322,534 | 5,668,476 |
| 貸倒引当金 | -6,785 | -6,918 |
| 流動資産合計 | 37,747,358 | 37,540,106 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 37,798,143 | 39,812,179 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 5,156,599 | 6,207,327 |
| 土地 | 30,838,473 | 30,844,273 |
| リース資産（純額） | 1,938,748 | 2,092,800 |
| 建設仮勘定 | 2,259,460 | 158,657 |
| その他（純額） | 1,500,559 | 1,403,028 |
| 有形固定資産合計 | 79,491,985 | 80,518,267 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 801,132 | 721,047 |
| その他 | 927,178 | 762,331 |
| 無形固定資産合計 | 1,728,311 | 1,483,378 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,092,187 | 2,500,748 |
| 長期貸付金 | 353,991 | 342,323 |
| 繰延税金資産 | 5,346,474 | 5,488,084 |
| 差入保証金 | 3,090,889 | 3,151,095 |
| その他 | 750,032 | 1,031,658 |
| 貸倒引当金 | -23,477 | -16,113 |
| 投資その他の資産合計 | 11,610,097 | 12,497,796 |
| 固定資産合計 | 92,830,393 | 94,499,443 |
| 資産合計 | 130,577,751 | 132,039,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 7,507,261 | 7,560,229 |
| 短期借入金 | 34,078,610 | 32,725,397 |
| 未払金 | 4,099,854 | 4,759,764 |
| 未払法人税等 | 708,432 | 1,226,082 |
| 商品券 | 9,908,047 | 9,555,329 |
| 固定資産除却損失引当金 | 54,999 | 102,097 |
| その他 | 9,517,069 | 10,776,061 |
| 流動負債合計 | 65,874,275 | 66,704,961 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 14,263,901 | 12,352,535 |
| リース債務 | 1,749,763 | 1,773,647 |
| 退職給付引当金 | 9,338,042 | 9,661,463 |
| 役員退職慰労引当金 | 416,060 | 484,610 |
| その他 | 1,985,184 | 2,449,334 |
| 固定負債合計 | 27,752,951 | 26,721,590 |
| 負債合計 | 93,627,226 | 93,426,552 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 資本剰余金 | 635,472 | 635,472 |
| 利益剰余金 | 32,096,695 | 33,493,853 |
| 自己株式 | -44,616 | -49,071 |
| 株主資本合計 | 36,487,550 | 37,880,253 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 462,974 | 732,744 |
| その他の包括利益累計額合計 | 462,974 | 732,744 |
| 純資産合計 | 36,950,524 | 38,612,997 |
| 負債純資産合計 | 130,577,751 | 132,039,550 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 518,687 | 627,879 |
| 受取手形 | 1,061 | 1,500 |
| 未収運賃 | 299,773 | 272,773 |
| 未収金 | 1,331,687 | 1,649,490 |
| 不動産事業未収入金 | 36,164 | 43,361 |
| 未収収益 | 279,332 | 273,336 |
| 預け金 | 537,000 | 916,000 |
| 分譲土地建物 | 11,744,701 | 10,571,072 |
| 未成工事支出金 | 127,046 | 63,207 |
| 貯蔵品 | 188,725 | 203,867 |
| 前渡金 | 75,412 | 24,259 |
| 前払費用 | 152,949 | 151,910 |
| 繰延税金資産 | 627,312 | 761,094 |
| 工事立替金 | 808,445 | 1,045,806 |
| その他の流動資産 | 1,034,009 | 167,508 |
| 貸倒引当金 | -1,000 | -2,000 |
| 流動資産合計 | 17,761,310 | 16,771,069 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 8,568,390 | 11,423,110 |
| 減価償却累計額 | -6,351,949 | -6,467,124 |
| 有形固定資産（純額） | 2,216,441 | 4,955,985 |
| 無形固定資産 | 22,529 | 12,713 |
| 計 | 2,238,970 | 4,968,699 |
| 自動車事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 15,490,610 | 15,594,984 |
| 減価償却累計額 | -12,577,839 | -12,415,753 |
| 有形固定資産（純額） | 2,912,771 | 3,179,230 |
| 無形固定資産 | 77,329 | 62,093 |
| 自動車事業固定資産合計 | 2,990,100 | 3,241,324 |
| レジャーサービス事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 31,256,681 | 31,237,661 |
| 減価償却累計額 | -19,497,490 | -20,075,915 |
| 有形固定資産（純額） | 11,759,190 | 11,161,746 |
| 無形固定資産 | 20,381 | 20,753 |
| レジャーサービス事業固定資産合計 | 11,779,572 | 11,182,500 |
| 不動産事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 38,748,944 | 39,504,284 |
| 減価償却累計額 | -9,350,750 | -10,440,362 |
| 有形固定資産（純額） | 29,398,193 | 29,063,921 |
| 無形固定資産 | 117,159 | 86,385 |
| 不動産事業固定資産合計 | 29,515,352 | 29,150,307 |
| 介護事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,059,662 | 1,676,383 |
| 減価償却累計額 | -152,506 | -236,783 |
| 有形固定資産（純額） | 907,155 | 1,439,599 |
| 無形固定資産 | 7,432 | 8,613 |
| 介護事業固定資産合計 | 914,588 | 1,448,213 |
| スポーツクラブ事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 2,774,143 | 2,798,539 |
| 減価償却累計額 | -1,858,503 | -1,922,635 |
| 有形固定資産（純額） | 915,639 | 875,903 |
| 無形固定資産 | 9,847 | 15,413 |
| スポーツクラブ事業固定資産合計 | 925,487 | 891,316 |
| その他の事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 180,031 | 326,637 |
| 減価償却累計額 | -109,794 | -147,473 |
| 有形固定資産（純額） | 70,236 | 179,164 |
| 無形固定資産 | 140,193 | 66,206 |
| その他の事業固定資産合計 | 210,429 | 245,370 |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,735,896 | 1,736,690 |
| 減価償却累計額 | -232,812 | -360,750 |
| 有形固定資産（純額） | 1,503,083 | 1,375,939 |
| 無形固定資産 | 18,418 | 64,764 |
| 計 | 1,521,502 | 1,440,704 |
| 建設仮勘定 | | |
| 鉄道事業 | 2,020,000 | － |
| 自動車事業 | 4,632 | 1,667 |
| 不動産事業 | 207,132 | 73,721 |
| 計 | 2,231,765 | 75,388 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 2,717,160 | 2,676,171 |
| 投資有価証券 | 1,064,883 | 1,221,454 |
| 出資金 | 1,060 | 1,060 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 260,439 | 239,010 |
| 破産更生債権等 | 1,437 | 1,319 |
| 長期前払費用 | 234,642 | 236,460 |
| 繰延税金資産 | 1,964,096 | 2,078,804 |
| 差入保証金 | 1,344,225 | 1,468,574 |
| その他の投資等 | 305,611 | 566,375 |
| 貸倒引当金 | -952 | -717 |
| 投資その他の資産合計 | 7,892,604 | 8,488,516 |
| 固定資産合計 | 60,220,374 | 61,132,341 |
| 資産合計 | 77,981,685 | 77,903,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 15,600,000 | 14,400,923 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,676,096 | 3,613,606 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | － | 5,000,000 |
| 未払金 | 3,957,127 | 5,165,230 |
| 不動産事業未払金 | 454,183 | 649,274 |
| 未払費用 | 412,746 | 450,486 |
| 未払消費税等 | － | 394,730 |
| 未払法人税等 | 24,456 | 681,907 |
| 預り金 | 7,364,639 | 4,472,545 |
| 前受運賃 | 654,965 | 678,268 |
| 前受金 | 633,567 | 482,634 |
| 未成工事受入金 | 373,474 | 312,044 |
| 前受収益 | 361,514 | 383,042 |
| 固定資産除却損失引当金 | 23,490 | 67,820 |
| その他の流動負債 | 272,980 | 662,841 |
| 流動負債合計 | 33,809,241 | 37,415,356 |
| 固定負債 | | |
| 鉄道財団抵当借入金 | 71,400 | 42,600 |
| 道路交通事業財団抵当借入金 | 6,711,100 | 5,893,100 |
| 観光施設財団抵当借入金 | 1,032,500 | 988,900 |
| 長期借入金 | 5,409,162 | 3,978,756 |
| 関係会社長期借入金 | 5,000,000 | 2,000,000 |
| リース債務 | 212,312 | 299,999 |
| 退職給付引当金 | 4,558,182 | 4,741,502 |
| 役員退職慰労引当金 | 222,000 | 244,600 |
| 資産除去債務 | 256,947 | 266,534 |
| 長期預り敷金 | 1,432,726 | 1,471,026 |
| その他の固定負債 | 277,002 | 666,061 |
| 固定負債合計 | 25,183,334 | 20,593,081 |
| 負債合計 | 58,992,575 | 58,008,437 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 635,472 | 635,472 |
| 資本剰余金合計 | 635,472 | 635,472 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 831,000 | 831,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 11,900,000 | 12,700,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,661,689 | 1,662,576 |
| 利益剰余金合計 | 14,392,689 | 15,193,576 |
| 自己株式 | -44,616 | -49,071 |
| 株主資本合計 | 18,783,544 | 19,579,976 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 205,564 | 314,997 |
| その他の包括利益累計額合計 | 205,564 | 314,997 |
| 純資産合計 | 18,989,109 | 19,894,973 |
| 負債純資産合計 | 77,981,685 | 77,903,410 |
