遠州鉄道の貸借対照表

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【提出】

2012年6月28日 13:51

【資料】

有価証券報告書-第100期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,681,649	3,758,297
受取手形	8,800,395	9,189,557
リース投資資産	1,179,389	1,268,566
商品及び製品	16,578,682	14,952,929
仕掛品	491,921	600,512
原材料及び貯蔵品	369,540	357,962
繰延税金資産	1,146,855	1,303,783
その他	3,666,135	6,322,534
貸倒引当金	-11,366	-6,785
流動資産合計	34,903,203	37,747,358
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	26,516,675	37,798,143
機械装置及び運搬具（純額）	5,668,343	5,156,599
土地	30,778,901	30,838,473
リース資産（純額）	1,396,053	1,938,748
建設仮勘定	8,202,855	2,259,460
その他（純額）	1,545,748	1,500,559
有形固定資産合計	74,108,577	79,491,985
無形固定資産
ソフトウエア	804,509	801,132
その他	722,716	927,178
無形固定資産合計	1,527,225	1,728,311
投資その他の資産
投資有価証券	1,981,234	2,092,187
長期貸付金	310,918	353,991
繰延税金資産	5,391,687	5,346,474
差入保証金	3,115,617	3,090,889
その他	379,130	750,032
貸倒引当金	-23,277	-23,477
投資その他の資産合計	11,155,311	11,610,097
固定資産合計	86,791,114	92,830,393
資産合計	121,694,318	130,577,751
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	6,123,969	7,507,261
短期借入金	32,754,280	34,078,610
未払金	2,233,404	4,099,854
未払法人税等	1,245,371	708,432
商品券	9,948,528	9,908,047
固定資産除却損失引当金	3,980	54,999
その他	8,670,187	9,517,069
流動負債合計	60,979,720	65,874,275
固定負債
長期借入金	12,081,145	14,263,901
リース債務	1,405,099	1,749,763
退職給付引当金	9,197,462	9,338,042
役員退職慰労引当金	491,890	416,060
固定資産除却損失引当金	17,466	－
その他	1,982,623	1,985,184
固定負債合計	25,175,685	27,752,951
負債合計	86,155,406	93,627,226
純資産の部
株主資本
資本金	3,800,000	3,800,000
資本剰余金	635,472	635,472
利益剰余金	30,824,947	32,096,695
自己株式	-42,015	-44,616
株主資本合計	35,218,403	36,487,550
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	320,507	462,974
その他の包括利益累計額合計	320,507	462,974
純資産合計	35,538,911	36,950,524
負債純資産合計	121,694,318	130,577,751

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	472,397	518,687
受取手形	562	1,061
未収運賃	259,128	299,773
未収金	555,209	1,331,687
不動産事業未収入金	43,472	36,164
未収収益	249,048	279,332
預け金	3,822,000	537,000
分譲土地建物	13,797,091	11,744,701
未成工事支出金	31,435	127,046
貯蔵品	205,317	188,725
前渡金	145,593	75,412
前払費用	142,037	152,949
繰延税金資産	1,227,010	627,312
工事立替金	173,979	808,445
その他の流動資産	173,180	1,034,009
貸倒引当金	-1,000	-1,000
流動資産合計	21,296,463	17,761,310
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産	8,592,113	8,568,390
減価償却累計額	-6,135,925	-6,351,949
有形固定資産（純額）	2,456,188	2,216,441
無形固定資産	34,985	22,529
計	2,491,173	2,238,970
自動車事業固定資産
有形固定資産	15,623,021	15,490,610
減価償却累計額	-12,601,230	-12,577,839
有形固定資産（純額）	3,021,790	2,912,771
無形固定資産	94,958	77,329
自動車事業固定資産合計	3,116,749	2,990,100
レジャーサービス事業固定資産
有形固定資産	161,873	31,256,681
減価償却累計額	-107,929	-19,497,490
有形固定資産（純額）	53,944	11,759,190
無形固定資産	25,344	20,381
レジャーサービス事業固定資産合計	79,289	11,779,572
不動産事業固定資産
有形固定資産	47,141,662	38,748,944
減価償却累計額	-19,190,971	-9,350,750
有形固定資産（純額）	27,950,690	29,398,193
無形固定資産	115,132	117,159
不動産事業固定資産合計	28,065,823	29,515,352
介護事業固定資産
有形固定資産	1,050,682	1,059,662
減価償却累計額	-68,983	-152,506
有形固定資産（純額）	981,699	907,155
無形固定資産	7,044	7,432
介護事業固定資産合計	988,744	914,588
スポーツクラブ事業固定資産
有形固定資産	－	2,774,143
減価償却累計額	－	-1,858,503
有形固定資産（純額）	－	915,639
無形固定資産	－	9,847
スポーツクラブ事業固定資産合計	－	925,487
その他の事業固定資産
有形固定資産	204,640	180,031
減価償却累計額	-125,156	-109,794
有形固定資産（純額）	79,484	70,236
無形固定資産	220,285	140,193
その他の事業固定資産合計	299,770	210,429
各事業関連固定資産
有形固定資産	604,894	1,735,896
減価償却累計額	-294,385	-232,812
有形固定資産（純額）	310,508	1,503,083
無形固定資産	21,888	18,418
計	332,396	1,521,502
建設仮勘定
鉄道事業	1,870,000	2,020,000
自動車事業	2,625	4,632
不動産事業	6,200,827	207,132
各事業関連	248	－
計	8,073,701	2,231,765
投資その他の資産
関係会社株式	2,728,813	2,717,160
投資有価証券	1,007,084	1,064,883
出資金	1,060	1,060
従業員に対する長期貸付金	230,903	260,439
破産更生債権等	60	1,437
長期前払費用	79,534	234,642
繰延税金資産	1,997,058	1,964,096
差入保証金	1,236,334	1,344,225
その他の投資等	47,095	305,611
貸倒引当金	-46	-952
投資その他の資産合計	7,327,899	7,892,604
固定資産合計	50,775,548	60,220,374
資産合計	72,072,011	77,981,685
負債の部
流動負債
短期借入金	12,400,000	15,600,000
1年内返済予定の長期借入金	3,532,696	3,676,096
未払金	1,960,431	3,957,127
不動産事業未払金	544,578	454,183
未払費用	279,695	412,746
未払消費税等	271,971	－
未払法人税等	430,585	24,456
預り金	8,791,183	7,364,639
前受運賃	640,722	654,965
前受金	666,115	633,567
未成工事受入金	205,162	373,474
前受収益	295,435	361,514
固定資産除却損失引当金	－	23,490
関係会社整理損失引当金	1,411,417	－
その他の流動負債	106,898	272,980
流動負債合計	31,536,893	33,809,241
固定負債
鉄道財団抵当借入金	101,400	71,400
道路交通事業財団抵当借入金	3,471,400	6,711,100
観光施設財団抵当借入金	817,500	1,032,500
長期借入金	6,338,258	5,409,162
関係会社長期借入金	5,000,000	5,000,000
リース債務	14,602	212,312
退職給付引当金	4,384,210	4,558,182
役員退職慰労引当金	257,300	222,000
資産除去債務	243,566	256,947
長期預り敷金	1,495,058	1,432,726
その他の固定負債	280,679	277,002
固定負債合計	22,403,974	25,183,334
負債合計	53,940,868	58,992,575
純資産の部
株主資本
資本金	3,800,000	3,800,000
資本剰余金
資本準備金	635,472	635,472
資本剰余金合計	635,472	635,472
利益剰余金
利益準備金	831,000	831,000
その他利益剰余金
別途積立金	11,600,000	11,900,000
繰越利益剰余金	1,184,773	1,661,689
利益剰余金合計	13,615,773	14,392,689
自己株式	-42,015	-44,616
株主資本合計	18,009,230	18,783,544
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	121,912	205,564
その他の包括利益累計額合計	121,912	205,564
純資産合計	18,131,143	18,989,109
負債純資産合計	72,072,011	77,981,685

遠州鉄道の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算