有価証券報告書-第100期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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2012年6月28日 13:51
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有価証券報告書-第100期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2011年3月31日2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金2,681,6493,758,297
受取手形8,800,3959,189,557
リース投資資産1,179,3891,268,566
商品及び製品16,578,68214,952,929
仕掛品491,921600,512
原材料及び貯蔵品369,540357,962
繰延税金資産1,146,8551,303,783
その他3,666,1356,322,534
貸倒引当金-11,366-6,785
流動資産合計34,903,20337,747,358
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)26,516,67537,798,143
機械装置及び運搬具(純額)5,668,3435,156,599
土地30,778,90130,838,473
リース資産(純額)1,396,0531,938,748
建設仮勘定8,202,8552,259,460
その他(純額)1,545,7481,500,559
有形固定資産合計74,108,57779,491,985
無形固定資産
ソフトウエア804,509801,132
その他722,716927,178
無形固定資産合計1,527,2251,728,311
投資その他の資産
投資有価証券1,981,2342,092,187
長期貸付金310,918353,991
繰延税金資産5,391,6875,346,474
差入保証金3,115,6173,090,889
その他379,130750,032
貸倒引当金-23,277-23,477
投資その他の資産合計11,155,31111,610,097
固定資産合計86,791,11492,830,393
資産合計121,694,318130,577,751
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金6,123,9697,507,261
短期借入金32,754,28034,078,610
未払金2,233,4044,099,854
未払法人税等1,245,371708,432
商品券9,948,5289,908,047
固定資産除却損失引当金3,98054,999
その他8,670,1879,517,069
流動負債合計60,979,72065,874,275
固定負債
長期借入金12,081,14514,263,901
リース債務1,405,0991,749,763
退職給付引当金9,197,4629,338,042
役員退職慰労引当金491,890416,060
固定資産除却損失引当金17,466
その他1,982,6231,985,184
固定負債合計25,175,68527,752,951
負債合計86,155,40693,627,226
純資産の部
株主資本
資本金3,800,0003,800,000
資本剰余金635,472635,472
利益剰余金30,824,94732,096,695
自己株式-42,015-44,616
株主資本合計35,218,40336,487,550
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金320,507462,974
その他の包括利益累計額合計320,507462,974
純資産合計35,538,91136,950,524
負債純資産合計121,694,318130,577,751

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2011年3月31日2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金472,397518,687
受取手形5621,061
未収運賃259,128299,773
未収金555,2091,331,687
不動産事業未収入金43,47236,164
未収収益249,048279,332
預け金3,822,000537,000
分譲土地建物13,797,09111,744,701
未成工事支出金31,435127,046
貯蔵品205,317188,725
前渡金145,59375,412
前払費用142,037152,949
繰延税金資産1,227,010627,312
工事立替金173,979808,445
その他の流動資産173,1801,034,009
貸倒引当金-1,000-1,000
流動資産合計21,296,46317,761,310
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産8,592,1138,568,390
減価償却累計額-6,135,925-6,351,949
有形固定資産(純額)2,456,1882,216,441
無形固定資産34,98522,529
2,491,1732,238,970
自動車事業固定資産
有形固定資産15,623,02115,490,610
減価償却累計額-12,601,230-12,577,839
有形固定資産(純額)3,021,7902,912,771
無形固定資産94,95877,329
自動車事業固定資産合計3,116,7492,990,100
レジャーサービス事業固定資産
有形固定資産161,87331,256,681
減価償却累計額-107,929-19,497,490
有形固定資産(純額)53,94411,759,190
無形固定資産25,34420,381
レジャーサービス事業固定資産合計79,28911,779,572
不動産事業固定資産
有形固定資産47,141,66238,748,944
減価償却累計額-19,190,971-9,350,750
有形固定資産(純額)27,950,69029,398,193
無形固定資産115,132117,159
不動産事業固定資産合計28,065,82329,515,352
介護事業固定資産
有形固定資産1,050,6821,059,662
減価償却累計額-68,983-152,506
有形固定資産(純額)981,699907,155
無形固定資産7,0447,432
介護事業固定資産合計988,744914,588
スポーツクラブ事業固定資産
有形固定資産2,774,143
減価償却累計額-1,858,503
有形固定資産(純額)915,639
無形固定資産9,847
スポーツクラブ事業固定資産合計925,487
その他の事業固定資産
有形固定資産204,640180,031
減価償却累計額-125,156-109,794
有形固定資産(純額)79,48470,236
無形固定資産220,285140,193
その他の事業固定資産合計299,770210,429
各事業関連固定資産
有形固定資産604,8941,735,896
減価償却累計額-294,385-232,812
有形固定資産(純額)310,5081,503,083
無形固定資産21,88818,418
332,3961,521,502
建設仮勘定
鉄道事業1,870,0002,020,000
自動車事業2,6254,632
不動産事業6,200,827207,132
各事業関連248
8,073,7012,231,765
投資その他の資産
関係会社株式2,728,8132,717,160
投資有価証券1,007,0841,064,883
出資金1,0601,060
従業員に対する長期貸付金230,903260,439
破産更生債権等601,437
長期前払費用79,534234,642
繰延税金資産1,997,0581,964,096
差入保証金1,236,3341,344,225
その他の投資等47,095305,611
貸倒引当金-46-952
投資その他の資産合計7,327,8997,892,604
固定資産合計50,775,54860,220,374
資産合計72,072,01177,981,685
負債の部
流動負債
短期借入金12,400,00015,600,000
1年内返済予定の長期借入金3,532,6963,676,096
未払金1,960,4313,957,127
不動産事業未払金544,578454,183
未払費用279,695412,746
未払消費税等271,971
未払法人税等430,58524,456
預り金8,791,1837,364,639
前受運賃640,722654,965
前受金666,115633,567
未成工事受入金205,162373,474
前受収益295,435361,514
固定資産除却損失引当金23,490
関係会社整理損失引当金1,411,417
その他の流動負債106,898272,980
流動負債合計31,536,89333,809,241
固定負債
鉄道財団抵当借入金101,40071,400
道路交通事業財団抵当借入金3,471,4006,711,100
観光施設財団抵当借入金817,5001,032,500
長期借入金6,338,2585,409,162
関係会社長期借入金5,000,0005,000,000
リース債務14,602212,312
退職給付引当金4,384,2104,558,182
役員退職慰労引当金257,300222,000
資産除去債務243,566256,947
長期預り敷金1,495,0581,432,726
その他の固定負債280,679277,002
固定負債合計22,403,97425,183,334
負債合計53,940,86858,992,575
純資産の部
株主資本
資本金3,800,0003,800,000
資本剰余金
資本準備金635,472635,472
資本剰余金合計635,472635,472
利益剰余金
利益準備金831,000831,000
その他利益剰余金
別途積立金11,600,00011,900,000
繰越利益剰余金1,184,7731,661,689
利益剰余金合計13,615,77314,392,689
自己株式-42,015-44,616
株主資本合計18,009,23018,783,544
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金121,912205,564
その他の包括利益累計額合計121,912205,564
純資産合計18,131,14318,989,109
負債純資産合計72,072,01177,981,685