有価証券報告書-第100期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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- 2012年6月28日 13:51
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- 有価証券報告書-第100期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,681,649 | 3,758,297 |
| 受取手形 | 8,800,395 | 9,189,557 |
| リース投資資産 | 1,179,389 | 1,268,566 |
| 商品及び製品 | 16,578,682 | 14,952,929 |
| 仕掛品 | 491,921 | 600,512 |
| 原材料及び貯蔵品 | 369,540 | 357,962 |
| 繰延税金資産 | 1,146,855 | 1,303,783 |
| その他 | 3,666,135 | 6,322,534 |
| 貸倒引当金 | -11,366 | -6,785 |
| 流動資産合計 | 34,903,203 | 37,747,358 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 26,516,675 | 37,798,143 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 5,668,343 | 5,156,599 |
| 土地 | 30,778,901 | 30,838,473 |
| リース資産（純額） | 1,396,053 | 1,938,748 |
| 建設仮勘定 | 8,202,855 | 2,259,460 |
| その他（純額） | 1,545,748 | 1,500,559 |
| 有形固定資産合計 | 74,108,577 | 79,491,985 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 804,509 | 801,132 |
| その他 | 722,716 | 927,178 |
| 無形固定資産合計 | 1,527,225 | 1,728,311 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,981,234 | 2,092,187 |
| 長期貸付金 | 310,918 | 353,991 |
| 繰延税金資産 | 5,391,687 | 5,346,474 |
| 差入保証金 | 3,115,617 | 3,090,889 |
| その他 | 379,130 | 750,032 |
| 貸倒引当金 | -23,277 | -23,477 |
| 投資その他の資産合計 | 11,155,311 | 11,610,097 |
| 固定資産合計 | 86,791,114 | 92,830,393 |
| 資産合計 | 121,694,318 | 130,577,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 6,123,969 | 7,507,261 |
| 短期借入金 | 32,754,280 | 34,078,610 |
| 未払金 | 2,233,404 | 4,099,854 |
| 未払法人税等 | 1,245,371 | 708,432 |
| 商品券 | 9,948,528 | 9,908,047 |
| 固定資産除却損失引当金 | 3,980 | 54,999 |
| その他 | 8,670,187 | 9,517,069 |
| 流動負債合計 | 60,979,720 | 65,874,275 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 12,081,145 | 14,263,901 |
| リース債務 | 1,405,099 | 1,749,763 |
| 退職給付引当金 | 9,197,462 | 9,338,042 |
| 役員退職慰労引当金 | 491,890 | 416,060 |
| 固定資産除却損失引当金 | 17,466 | － |
| その他 | 1,982,623 | 1,985,184 |
| 固定負債合計 | 25,175,685 | 27,752,951 |
| 負債合計 | 86,155,406 | 93,627,226 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 資本剰余金 | 635,472 | 635,472 |
| 利益剰余金 | 30,824,947 | 32,096,695 |
| 自己株式 | -42,015 | -44,616 |
| 株主資本合計 | 35,218,403 | 36,487,550 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 320,507 | 462,974 |
| その他の包括利益累計額合計 | 320,507 | 462,974 |
| 純資産合計 | 35,538,911 | 36,950,524 |
| 負債純資産合計 | 121,694,318 | 130,577,751 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 472,397 | 518,687 |
| 受取手形 | 562 | 1,061 |
| 未収運賃 | 259,128 | 299,773 |
| 未収金 | 555,209 | 1,331,687 |
| 不動産事業未収入金 | 43,472 | 36,164 |
| 未収収益 | 249,048 | 279,332 |
| 預け金 | 3,822,000 | 537,000 |
| 分譲土地建物 | 13,797,091 | 11,744,701 |
| 未成工事支出金 | 31,435 | 127,046 |
| 貯蔵品 | 205,317 | 188,725 |
| 前渡金 | 145,593 | 75,412 |
| 前払費用 | 142,037 | 152,949 |
| 繰延税金資産 | 1,227,010 | 627,312 |
| 工事立替金 | 173,979 | 808,445 |
| その他の流動資産 | 173,180 | 1,034,009 |
| 貸倒引当金 | -1,000 | -1,000 |
| 流動資産合計 | 21,296,463 | 17,761,310 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 8,592,113 | 8,568,390 |
| 減価償却累計額 | -6,135,925 | -6,351,949 |
| 有形固定資産（純額） | 2,456,188 | 2,216,441 |
| 無形固定資産 | 34,985 | 22,529 |
| 計 | 2,491,173 | 2,238,970 |
| 自動車事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 15,623,021 | 15,490,610 |
| 減価償却累計額 | -12,601,230 | -12,577,839 |
| 有形固定資産（純額） | 3,021,790 | 2,912,771 |
| 無形固定資産 | 94,958 | 77,329 |
| 自動車事業固定資産合計 | 3,116,749 | 2,990,100 |
| レジャーサービス事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 161,873 | 31,256,681 |
| 減価償却累計額 | -107,929 | -19,497,490 |
| 有形固定資産（純額） | 53,944 | 11,759,190 |
| 無形固定資産 | 25,344 | 20,381 |
| レジャーサービス事業固定資産合計 | 79,289 | 11,779,572 |
| 不動産事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 47,141,662 | 38,748,944 |
| 減価償却累計額 | -19,190,971 | -9,350,750 |
| 有形固定資産（純額） | 27,950,690 | 29,398,193 |
| 無形固定資産 | 115,132 | 117,159 |
| 不動産事業固定資産合計 | 28,065,823 | 29,515,352 |
| 介護事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,050,682 | 1,059,662 |
| 減価償却累計額 | -68,983 | -152,506 |
| 有形固定資産（純額） | 981,699 | 907,155 |
| 無形固定資産 | 7,044 | 7,432 |
| 介護事業固定資産合計 | 988,744 | 914,588 |
| スポーツクラブ事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | － | 2,774,143 |
| 減価償却累計額 | － | -1,858,503 |
| 有形固定資産（純額） | － | 915,639 |
| 無形固定資産 | － | 9,847 |
| スポーツクラブ事業固定資産合計 | － | 925,487 |
| その他の事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 204,640 | 180,031 |
| 減価償却累計額 | -125,156 | -109,794 |
| 有形固定資産（純額） | 79,484 | 70,236 |
| 無形固定資産 | 220,285 | 140,193 |
| その他の事業固定資産合計 | 299,770 | 210,429 |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 604,894 | 1,735,896 |
| 減価償却累計額 | -294,385 | -232,812 |
| 有形固定資産（純額） | 310,508 | 1,503,083 |
| 無形固定資産 | 21,888 | 18,418 |
| 計 | 332,396 | 1,521,502 |
| 建設仮勘定 | | |
| 鉄道事業 | 1,870,000 | 2,020,000 |
| 自動車事業 | 2,625 | 4,632 |
| 不動産事業 | 6,200,827 | 207,132 |
| 各事業関連 | 248 | － |
| 計 | 8,073,701 | 2,231,765 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 2,728,813 | 2,717,160 |
| 投資有価証券 | 1,007,084 | 1,064,883 |
| 出資金 | 1,060 | 1,060 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 230,903 | 260,439 |
| 破産更生債権等 | 60 | 1,437 |
| 長期前払費用 | 79,534 | 234,642 |
| 繰延税金資産 | 1,997,058 | 1,964,096 |
| 差入保証金 | 1,236,334 | 1,344,225 |
| その他の投資等 | 47,095 | 305,611 |
| 貸倒引当金 | -46 | -952 |
| 投資その他の資産合計 | 7,327,899 | 7,892,604 |
| 固定資産合計 | 50,775,548 | 60,220,374 |
| 資産合計 | 72,072,011 | 77,981,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 12,400,000 | 15,600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,532,696 | 3,676,096 |
| 未払金 | 1,960,431 | 3,957,127 |
| 不動産事業未払金 | 544,578 | 454,183 |
| 未払費用 | 279,695 | 412,746 |
| 未払消費税等 | 271,971 | － |
| 未払法人税等 | 430,585 | 24,456 |
| 預り金 | 8,791,183 | 7,364,639 |
| 前受運賃 | 640,722 | 654,965 |
| 前受金 | 666,115 | 633,567 |
| 未成工事受入金 | 205,162 | 373,474 |
| 前受収益 | 295,435 | 361,514 |
| 固定資産除却損失引当金 | － | 23,490 |
| 関係会社整理損失引当金 | 1,411,417 | － |
| その他の流動負債 | 106,898 | 272,980 |
| 流動負債合計 | 31,536,893 | 33,809,241 |
| 固定負債 | | |
| 鉄道財団抵当借入金 | 101,400 | 71,400 |
| 道路交通事業財団抵当借入金 | 3,471,400 | 6,711,100 |
| 観光施設財団抵当借入金 | 817,500 | 1,032,500 |
| 長期借入金 | 6,338,258 | 5,409,162 |
| 関係会社長期借入金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| リース債務 | 14,602 | 212,312 |
| 退職給付引当金 | 4,384,210 | 4,558,182 |
| 役員退職慰労引当金 | 257,300 | 222,000 |
| 資産除去債務 | 243,566 | 256,947 |
| 長期預り敷金 | 1,495,058 | 1,432,726 |
| その他の固定負債 | 280,679 | 277,002 |
| 固定負債合計 | 22,403,974 | 25,183,334 |
| 負債合計 | 53,940,868 | 58,992,575 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 635,472 | 635,472 |
| 資本剰余金合計 | 635,472 | 635,472 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 831,000 | 831,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 11,600,000 | 11,900,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,184,773 | 1,661,689 |
| 利益剰余金合計 | 13,615,773 | 14,392,689 |
| 自己株式 | -42,015 | -44,616 |
| 株主資本合計 | 18,009,230 | 18,783,544 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 121,912 | 205,564 |
| その他の包括利益累計額合計 | 121,912 | 205,564 |
| 純資産合計 | 18,131,143 | 18,989,109 |
| 負債純資産合計 | 72,072,011 | 77,981,685 |
