遠州鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,431,530 | 2,592,374 |
| 減価償却費 | 5,956,779 | 6,096,725 |
| 減損損失 | 806,234 | 281,599 |
| のれん償却額 | 44,548 | 95,570 |
| 負ののれん発生益 | -147,176 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77,151 | -4,381 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 258,792 | 140,579 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49,100 | -75,830 |
| 固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少） | -46,520 | 33,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,817 | -57,792 |
| 支払利息 | 290,093 | 292,241 |
| 未使用商品券収益 | -289,935 | -305,436 |
| 整理済商品券調整損 | 263,102 | 288,976 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,000 | 67,444 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -46,884 | -76,422 |
| 有形固定資産除却損 | 108,627 | 626,163 |
| 固定資産圧縮損 | 71,919 | 1,096,671 |
| 国庫補助金受入額 | -67,774 | -1,148,039 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 484,458 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 331,665 | -552,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,809,452 | 1,532,357 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,270 | -1,675,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,198,365 | 1,383,292 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -406,693 | 1,445,523 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 134,476 | 10,560 |
| 商品券の増減額（△は減少） | 896 | -24,021 |
| その他 | 187,045 | -436,039 |
| 小計 | 10,808,474 | 11,627,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,882 | 57,814 |
| 利息の支払額 | -294,033 | -286,156 |
| 法人税等の支払額 | -1,837,044 | -1,515,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,737,279 | 9,883,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,720 | -31,667 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,600 | 26,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,364,803 | -11,998,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300,633 | 285,837 |
| 国庫補助金受入額 | 79,633 | 1,274,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181,645 | -386,142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,575 | -11,039 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -486,970 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -352,402 |
| 差入保証金の差入による支出 | -68,819 | -255,300 |
| 差入保証金の回収による収入 | 300,253 | 352,174 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 145,403 | 826 |
| 長期貸付けによる支出 | -58,613 | -78,930 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 35,712 | 35,858 |
| その他の支出 | -112,383 | -546,559 |
| その他の収入 | 37,992 | 80,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,402,302 | -11,603,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,242,190 | 1,438,100 |
| 長期借入れによる収入 | 9,331,000 | 6,540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,311,801 | -4,471,014 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -192,762 | -281,312 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,185 | -2,601 |
| 配当金の支払額 | -431,583 | -431,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,632,858 | 2,791,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 967,834 | 1,071,581 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,586,094 | 2,553,929 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,553,929 | 3,625,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
