遠州鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,406,156 | 2,431,530 |
| 減価償却費 | 6,272,291 | 5,956,779 |
| 減損損失 | － | 806,234 |
| のれん償却額 | － | 44,548 |
| 負ののれん発生益 | － | -147,176 |
| 固定資産臨時償却費 | 31,107 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59,313 | -77,151 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 209,890 | 258,792 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47,450 | -49,100 |
| 固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少） | -491,400 | -46,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,642 | -59,817 |
| 支払利息 | 299,674 | 290,093 |
| 未使用商品券収益 | -268,871 | -289,935 |
| 整理済商品券調整損 | 236,070 | 263,102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,576 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -56,042 | -46,884 |
| 有形固定資産除却損 | 316,425 | 108,627 |
| 固定資産圧縮損 | 37,260 | 71,919 |
| 国庫補助金受入額 | -44,209 | -67,774 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 484,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -592,132 | 331,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,118,905 | 1,809,452 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13,970 | 4,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 879,859 | -1,198,365 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -678,758 | -406,693 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 79,144 | 134,476 |
| 商品券の増減額（△は減少） | 88,660 | 896 |
| その他 | 1,693,839 | 215,621 |
| 小計 | 11,560,022 | 10,808,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,642 | 59,882 |
| 利息の支払額 | -298,665 | -294,033 |
| 法人税等の支払額 | -1,054,362 | -1,837,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,277,637 | 8,737,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -124,700 | -21,720 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,100 | 21,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,031,426 | -10,364,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 248,601 | 300,633 |
| 国庫補助金受入額 | 44,209 | 79,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -358,846 | -181,645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,528 | -28,575 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -486,970 |
| 差入保証金の差入による支出 | -389,157 | -68,819 |
| 差入保証金の回収による収入 | 198,058 | 300,253 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -27,000 | 145,403 |
| 長期貸付けによる支出 | -56,231 | -58,613 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30,145 | 35,712 |
| その他の支出 | -175,946 | -112,383 |
| その他の収入 | 12,086 | 17,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,661,637 | -10,402,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,558,990 | 1,242,190 |
| 長期借入れによる収入 | 7,310,000 | 9,331,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,672,249 | -7,311,801 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -80,392 | -192,762 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,613 | -4,185 |
| 配当金の支払額 | -431,611 | -431,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,564,142 | 2,632,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,142 | 967,834 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,405,951 | 1,586,094 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,586,094 | 2,553,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
