有価証券報告書-第99期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:59
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- 有価証券報告書-第99期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,713,694 | 2,681,649 |
| 受取手形 | 9,235,403 | 8,800,395 |
| リース投資資産 | 1,026,381 | 1,179,389 |
| 商品及び製品 | 18,644,184 | 16,578,682 |
| 仕掛品 | 269,854 | 491,921 |
| 原材料及び貯蔵品 | 325,389 | 369,540 |
| 繰延税金資産 | 1,038,948 | 1,146,855 |
| その他 | 3,778,245 | 3,666,135 |
| 貸倒引当金 | -67,437 | -11,366 |
| 流動資産合計 | 35,964,665 | 34,903,203 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 26,842,971 | 26,516,675 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 6,099,030 | 5,668,343 |
| 土地 | 28,268,727 | 30,778,901 |
| リース資産（純額） | － | 1,396,053 |
| 建設仮勘定 | 3,012,564 | 8,202,855 |
| その他（純額） | 2,944,528 | 1,545,748 |
| 有形固定資産合計 | 67,167,821 | 74,108,577 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,024,998 | 804,509 |
| その他 | 393,720 | 722,716 |
| 無形固定資産合計 | 1,418,719 | 1,527,225 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,104,801 | 1,981,234 |
| 長期貸付金 | 285,576 | 310,918 |
| 繰延税金資産 | 4,976,895 | 5,391,687 |
| 差入保証金 | 3,282,892 | 3,115,617 |
| その他 | 401,729 | 379,130 |
| 貸倒引当金 | -44,350 | -23,277 |
| 投資その他の資産合計 | 11,007,544 | 11,155,311 |
| 固定資産合計 | 79,594,086 | 86,791,114 |
| 資産合計 | 115,558,751 | 121,694,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 7,303,269 | 6,123,969 |
| 短期借入金 | 30,806,045 | 32,754,280 |
| 未払金 | 2,406,969 | 2,233,404 |
| 未払法人税等 | 1,250,595 | 1,245,371 |
| 商品券 | 9,974,465 | 9,948,528 |
| 固定資産除却損失引当金 | 50,500 | 3,980 |
| その他 | 7,580,833 | 8,670,187 |
| 流動負債合計 | 59,372,679 | 60,979,720 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 9,601,324 | 12,081,145 |
| リース債務 | － | 1,405,099 |
| 退職給付引当金 | 8,820,657 | 9,197,462 |
| 役員退職慰労引当金 | 534,940 | 491,890 |
| 固定資産除却損失引当金 | － | 17,466 |
| その他 | 2,168,261 | 1,982,623 |
| 固定負債合計 | 21,125,182 | 25,175,685 |
| 負債合計 | 80,497,862 | 86,155,406 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 資本剰余金 | 635,472 | 635,472 |
| 利益剰余金 | 30,228,683 | 30,824,947 |
| 自己株式 | -37,829 | -42,015 |
| 株主資本合計 | 34,626,325 | 35,218,403 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 434,564 | 320,507 |
| その他の包括利益累計額合計 | 434,564 | 320,507 |
| 純資産合計 | 35,060,889 | 35,538,911 |
| 負債純資産合計 | 115,558,751 | 121,694,318 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 350,586 | 472,397 |
| 受取手形 | 151 | 562 |
| 未収運賃 | 289,022 | 259,128 |
| 未収金 | 608,822 | 555,209 |
| 不動産事業未収入金 | 40,739 | 43,472 |
| 未収収益 | 230,350 | 249,048 |
| 預け金 | 3,674,000 | 3,822,000 |
| 分譲土地建物 | 15,682,883 | 13,797,091 |
| 未成工事支出金 | 39,015 | 31,435 |
| 貯蔵品 | 165,788 | 205,317 |
| 前渡金 | 151,544 | 145,593 |
| 前払費用 | 146,084 | 142,037 |
| 繰延税金資産 | 528,496 | 1,227,010 |
| その他の流動資産 | 543,117 | 347,160 |
| 貸倒引当金 | -2,000 | -1,000 |
| 流動資産合計 | 22,448,602 | 21,296,463 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 8,378,707 | 8,592,113 |
| 減価償却累計額 | -5,961,710 | -6,135,925 |
| 有形固定資産（純額） | 2,416,996 | 2,456,188 |
| 無形固定資産 | 46,675 | 34,985 |
| 計 | 2,463,672 | 2,491,173 |
| 自動車事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 15,626,365 | 15,623,021 |
| 減価償却累計額 | -12,427,954 | -12,601,230 |
| 有形固定資産（純額） | 3,198,410 | 3,021,790 |
| 無形固定資産 | 120,020 | 94,958 |
| 自動車事業固定資産合計 | 3,318,431 | 3,116,749 |
| 不動産事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 46,327,926 | 47,141,662 |
| 減価償却累計額 | -18,143,311 | -19,190,971 |
| 有形固定資産（純額） | 28,184,615 | 27,950,690 |
| 無形固定資産 | 111,485 | 115,132 |
| 不動産事業固定資産合計 | 28,296,101 | 28,065,823 |
| 介護事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | － | 1,050,682 |
| 減価償却累計額 | － | -68,983 |
| 有形固定資産（純額） | － | 981,699 |
| 無形固定資産 | － | 7,044 |
| 介護事業固定資産合計 | － | 988,744 |
| その他の事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 938,753 | 366,514 |
| 減価償却累計額 | -218,103 | -233,085 |
| 有形固定資産（純額） | 720,649 | 133,428 |
| 無形固定資産 | 340,020 | 245,630 |
| その他の事業固定資産合計 | 1,060,669 | 379,059 |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 610,212 | 604,894 |
| 減価償却累計額 | -282,504 | -294,385 |
| 有形固定資産（純額） | 327,708 | 310,508 |
| 無形固定資産 | 22,831 | 21,888 |
| 計 | 350,539 | 332,396 |
| 建設仮勘定 | | |
| 鉄道事業 | 1,520,000 | 1,870,000 |
| 自動車事業 | 1,667 | 2,625 |
| 不動産事業 | 1,276,697 | 6,200,827 |
| その他の事業 | 367 | － |
| 各事業関連 | － | 248 |
| 計 | 2,798,732 | 8,073,701 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 2,224,156 | 2,728,813 |
| 投資有価証券 | 1,037,284 | 1,007,084 |
| 出資金 | 1,060 | 1,060 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 215,389 | 230,903 |
| 破産更生債権等 | 691 | 60 |
| 長期前払費用 | 110,197 | 79,534 |
| 繰延税金資産 | 1,824,219 | 1,997,058 |
| 差入保証金 | 1,222,610 | 1,236,334 |
| その他の投資等 | 1,998 | 47,095 |
| 貸倒引当金 | -546 | -46 |
| 投資その他の資産合計 | 6,637,061 | 7,327,899 |
| 固定資産合計 | 44,925,209 | 50,775,548 |
| 資産合計 | 67,373,811 | 72,072,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 11,924,709 | 12,400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,533,096 | 3,532,696 |
| 未払金 | 1,630,899 | 1,960,431 |
| 不動産事業未払金 | 341,527 | 544,578 |
| 未払費用 | 303,353 | 279,695 |
| 未払消費税等 | 56,513 | 271,971 |
| 未払法人税等 | 539,836 | 430,585 |
| 預り金 | 11,983,978 | 8,791,183 |
| 前受運賃 | 498,576 | 640,722 |
| 前受金 | 24,264 | 666,115 |
| 前受収益 | 294,148 | 295,435 |
| 未成工事受入金 | 174,732 | 205,162 |
| 固定資産除却損失引当金 | 9,500 | － |
| 関係会社整理損失引当金 | － | 1,411,417 |
| その他の流動負債 | 64,755 | 106,898 |
| 流動負債合計 | 34,379,893 | 31,536,893 |
| 固定負債 | | |
| 鉄道財団抵当借入金 | 131,400 | 101,400 |
| 道路交通事業財団抵当借入金 | 763,200 | 3,471,400 |
| 観光施設財団抵当借入金 | 900,700 | 817,500 |
| 長期借入金 | 6,976,754 | 6,338,258 |
| 関係会社長期借入金 | － | 5,000,000 |
| 退職給付引当金 | 4,257,606 | 4,384,210 |
| 役員退職慰労引当金 | 307,700 | 257,300 |
| 資産除去債務 | － | 243,566 |
| 長期預り敷金 | 1,469,817 | 1,495,058 |
| その他の固定負債 | 288,569 | 295,281 |
| 固定負債合計 | 15,095,747 | 22,403,974 |
| 負債合計 | 49,475,640 | 53,940,868 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 635,472 | 635,472 |
| 資本剰余金合計 | 635,472 | 635,472 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 831,000 | 831,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 11,000,000 | 11,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,487,520 | 1,184,773 |
| 利益剰余金合計 | 13,318,520 | 13,615,773 |
| 自己株式 | -37,829 | -42,015 |
| 株主資本合計 | 17,716,162 | 18,009,230 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 182,008 | 121,912 |
| その他の包括利益累計額合計 | 182,008 | 121,912 |
| 純資産合計 | 17,898,171 | 18,131,143 |
| 負債純資産合計 | 67,373,811 | 72,072,011 |
