有価証券報告書-第98期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

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2010年6月29日 14:12
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有価証券報告書-第98期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2009年3月31日2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金1,434,9511,713,694
受取手形8,943,2939,235,403
リース投資資産756,8671,026,381
商品及び製品19,881,72818,644,184
仕掛品410,862269,854
原材料及び貯蔵品262,529325,389
繰延税金資産714,7781,038,948
その他4,576,7853,778,245
貸倒引当金-6,050-67,437
流動資産合計36,975,74635,964,665
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）24,842,48426,842,971
機械装置及び運搬具（純額）7,073,1656,099,030
土地25,438,34428,268,727
建設仮勘定1,581,6213,012,564
その他（純額）2,295,3802,944,528
有形固定資産合計61,230,99767,167,821
無形固定資産
ソフトウエア1,108,4441,024,998
その他410,231393,720
無形固定資産合計1,518,6761,418,719
投資その他の資産
投資有価証券1,906,3022,104,801
長期貸付金259,875285,576
繰延税金資産4,909,7534,976,895
差入保証金3,179,9443,282,892
その他277,771401,729
貸倒引当金-46,423-44,350
投資その他の資産合計10,487,22311,007,544
固定資産合計73,236,89879,594,086
資産合計110,212,644115,558,751
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金6,423,4107,303,269
短期借入金31,017,26930,806,045
未払金2,941,4072,406,969
未払法人税等585,2471,250,595
商品券9,918,6049,974,465
固定資産除却損失引当金541,90050,500
その他6,798,0807,580,833
流動負債合計58,225,91959,372,679
固定負債
長期借入金7,311,3409,601,324
退職給付引当金8,610,7668,820,657
役員退職慰労引当金487,490534,940
その他1,327,8332,168,261
固定負債合計17,737,43021,125,182
負債合計75,963,34980,497,862
純資産の部
株主資本
資本金3,800,0003,800,000
資本剰余金635,472635,472
利益剰余金29,503,30430,228,683
自己株式-35,216-37,829
株主資本合計33,903,56034,626,325
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金345,734434,564
評価・換算差額等合計345,734434,564
純資産合計34,249,29435,060,889
負債純資産合計110,212,644115,558,751

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2009年3月31日2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金545,801350,586
受取手形426151
未収運賃340,594289,022
未収金629,014608,822
不動産事業未収入金20,34740,739
未収収益206,628230,350
預け金2,932,0003,674,000
分譲土地建物17,018,14115,682,883
未成工事支出金8,40439,015
貯蔵品150,735165,788
前渡金503,171151,544
前払費用129,331146,084
繰延税金資産323,701528,496
その他の流動資産1,164,594543,117
貸倒引当金-2,000-2,000
流動資産合計23,970,89422,448,602
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産8,427,4818,378,707
減価償却累計額-5,764,147-5,961,710
有形固定資産（純額）2,663,3342,416,996
無形固定資産38,77846,675
計2,702,1122,463,672
自動車事業固定資産
有形固定資産16,033,92615,626,365
減価償却累計額-12,347,998-12,427,954
有形固定資産（純額）3,685,9283,198,410
無形固定資産149,611120,020
自動車事業固定資産合計3,835,5393,318,431
不動産事業固定資産
有形固定資産41,565,37046,327,926
減価償却累計額-17,146,521-18,143,311
有形固定資産（純額）24,418,84828,184,615
無形固定資産121,323111,485
不動産事業固定資産合計24,540,17228,296,101
その他の事業固定資産
有形固定資産303,065938,753
減価償却累計額-167,519-218,103
有形固定資産（純額）135,545720,649
無形固定資産433,254340,020
その他の事業固定資産合計568,7991,060,669
各事業関連固定資産
有形固定資産647,833610,212
減価償却累計額-281,864-282,504
有形固定資産（純額）365,968327,708
無形固定資産31,68422,831
計397,653350,539
建設仮勘定
鉄道事業1,083,3951,520,000
自動車事業1,6671,667
不動産事業416,3101,276,697
その他の事業－367
各事業関連4,308－
計1,505,6822,798,732
投資その他の資産
関係会社株式2,184,1562,224,156
投資有価証券942,8331,037,284
出資金1,0601,060
従業員に対する長期貸付金201,560215,389
破産更生債権等591691
長期前払費用91,030110,197
繰延税金資産1,719,1511,824,219
差入保証金1,069,2341,222,610
その他の投資等9761,998
貸倒引当金-543-546
投資その他の資産合計6,210,0526,637,061
固定資産合計39,760,01244,925,209
資産合計63,730,90667,373,811
負債の部
流動負債
短期借入金13,100,00011,924,709
1年内返済予定の長期借入金2,770,7096,533,096
未払金2,527,2301,630,899
不動産事業未払金291,228341,527
未払費用327,344303,353
未払消費税等71,62056,513
未払法人税等16,240539,836
預り連絡運賃1,511－
預り金10,765,97011,983,978
前受運賃466,920498,576
前受金62,74724,264
前受収益272,056294,148
未成工事受入金95,040174,732
固定資産除却損失引当金537,9009,500
1年内返還予定の預り保証金2,094－
その他の流動負債63,78264,755
流動負債合計31,372,39734,379,893
固定負債
鉄道財団抵当借入金161,400131,400
道路交通事業財団抵当借入金15,000763,200
観光施設財団抵当借入金1,375,500900,700
長期借入金4,893,2506,976,754
関係会社長期借入金2,500,000－
長期未払金47,724－
退職給付引当金4,049,7214,257,606
役員退職慰労引当金276,500307,700
長期預り保証金6,688－
長期預り敷金1,489,3811,469,817
その他の固定負債288,288288,569
固定負債合計15,103,45415,095,747
負債合計46,475,85149,475,640
純資産の部
株主資本
資本金3,800,0003,800,000
資本剰余金
資本準備金635,472635,472
資本剰余金合計635,472635,472
利益剰余金
利益準備金831,000831,000
その他利益剰余金
別途積立金10,800,00011,000,000
繰越利益剰余金1,071,7801,487,520
利益剰余金合計12,702,78013,318,520
自己株式-35,216-37,829
株主資本合計17,103,03617,716,162
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金152,018182,008
評価・換算差額等合計152,018182,008
純資産合計17,255,05517,898,171
負債純資産合計63,730,90667,373,811