有価証券報告書-第97期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月30日 11:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,163,448 | 1,434,951 |
受取手形 | 8,902,868 | 8,943,293 |
リース投資資産 | - | 756,867 |
たな卸資産 | 18,013,772 | - |
商品及び製品 | - | 19,881,728 |
仕掛品 | - | 410,862 |
原材料及び貯蔵品 | - | 262,529 |
繰延税金資産 | 1,028,415 | 714,778 |
その他 | 3,692,430 | 4,576,785 |
貸倒引当金 | -4,853 | -6,050 |
流動資産合計 | 33,796,082 | 36,975,746 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 26,320,901 | 24,842,484 |
機械装置及び運搬具(純額) | 8,376,573 | 7,073,165 |
土地 | 20,964,155 | 25,438,344 |
建設仮勘定 | 870,601 | 1,581,621 |
その他(純額) | 2,001,612 | 2,295,380 |
有形固定資産合計 | 58,533,846 | 61,230,997 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 719,991 | 1,108,444 |
その他 | 319,551 | 410,231 |
無形固定資産合計 | 1,039,543 | 1,518,676 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,357,951 | 1,906,302 |
長期貸付金 | 213,769 | 259,875 |
繰延税金資産 | 4,354,267 | 4,909,753 |
差入保証金 | 3,062,089 | 3,179,944 |
その他 | 302,252 | 277,771 |
貸倒引当金 | -19,258 | -46,423 |
投資その他の資産合計 | 11,271,071 | 10,487,223 |
固定資産合計 | 70,844,460 | 73,236,898 |
資産合計 | 104,640,542 | 110,212,644 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 7,743,951 | 6,423,410 |
短期借入金 | 24,360,702 | 31,017,269 |
未払金 | 2,915,691 | 2,941,407 |
未払法人税等 | 1,128,394 | 585,247 |
前受金 | 626,864 | - |
商品券 | 9,543,376 | 9,918,604 |
固定資産除却損失引当金 | 1,142,567 | 541,900 |
その他 | 6,238,689 | 6,798,080 |
流動負債合計 | 53,700,236 | 58,225,919 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 6,010,409 | 7,311,340 |
退職給付引当金 | 8,577,022 | 8,610,766 |
役員退職慰労引当金 | 429,890 | 487,490 |
その他 | 1,295,136 | 1,327,833 |
固定負債合計 | 16,312,457 | 17,737,430 |
負債合計 | 70,012,694 | 75,963,349 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
資本剰余金 | 635,472 | 635,472 |
利益剰余金 | 29,059,708 | 29,503,304 |
自己株式 | -31,995 | -35,216 |
株主資本合計 | 33,463,185 | 33,903,560 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,164,663 | 345,734 |
評価・換算差額等合計 | 1,164,663 | 345,734 |
純資産合計 | 34,627,848 | 34,249,294 |
負債純資産合計 | 104,640,542 | 110,212,644 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 450,599 | 545,801 |
受取手形 | 319 | 426 |
未収運賃 | 360,730 | 340,594 |
未収金 | 562,556 | 629,014 |
不動産事業未収入金 | 15,497 | 20,347 |
未収収益 | 195,321 | 206,628 |
預け金 | 1,281,500 | 2,932,000 |
分譲土地建物 | 14,108,094 | 17,018,141 |
未成工事支出金 | 59,608 | 8,404 |
貯蔵品 | 166,475 | 150,735 |
前渡金 | 419,313 | 503,171 |
前払費用 | 148,044 | 129,331 |
繰延税金資産 | 701,578 | 323,701 |
1年内回収予定の差入保証金 | 299,951 | - |
その他の流動資産 | 225,463 | 1,164,594 |
貸倒引当金 | -2,000 | -2,000 |
流動資産合計 | 18,993,016 | 23,970,894 |
固定資産 | | |
鉄道事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 8,035,000 | 8,427,481 |
減価償却累計額 | -5,590,507 | -5,764,147 |
有形固定資産(純額) | 2,444,493 | 2,663,334 |
無形固定資産 | 47,637 | 38,778 |
計 | 2,492,130 | 2,702,112 |
自動車事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 16,796,751 | 16,033,926 |
減価償却累計額 | -12,362,863 | -12,347,998 |
有形固定資産(純額) | 4,433,887 | 3,685,928 |
無形固定資産 | 168,158 | 149,611 |
自動車事業固定資産合計 | 4,602,046 | 3,835,539 |
不動産事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 38,963,579 | 41,565,370 |
減価償却累計額 | -18,138,139 | -17,146,521 |
有形固定資産(純額) | 20,825,439 | 24,418,848 |
無形固定資産 | 114,241 | 121,323 |
不動産事業固定資産合計 | 20,939,681 | 24,540,172 |
その他の事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 258,864 | 303,065 |
減価償却累計額 | -138,340 | -167,519 |
有形固定資産(純額) | 120,523 | 135,545 |
無形固定資産 | 99,504 | 433,254 |
その他の事業固定資産合計 | 220,028 | 568,799 |
各事業関連固定資産 | | |
有形固定資産 | 1,507,074 | 647,833 |
減価償却累計額 | -829,144 | -281,864 |
有形固定資産(純額) | 677,930 | 365,968 |
無形固定資産 | 49,927 | 31,684 |
計 | 727,857 | 397,653 |
建設仮勘定 | | |
鉄道事業 | 715,038 | 1,083,395 |
自動車事業 | 1,683 | 1,667 |
不動産事業 | 48,996 | 416,310 |
その他の事業 | 674 | - |
各事業関連 | - | 4,308 |
計 | 766,391 | 1,505,682 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 2,516,006 | 2,184,156 |
投資有価証券 | 1,606,777 | 942,833 |
出資金 | 1,060 | 1,060 |
従業員に対する長期貸付金 | 171,734 | 201,560 |
破産更生債権等 | 388 | 591 |
長期前払費用 | 113,576 | 91,030 |
繰延税金資産 | 1,445,343 | 1,719,151 |
差入保証金 | 1,020,272 | 1,069,234 |
その他の投資等 | 854 | 976 |
貸倒引当金 | -279 | -543 |
投資その他の資産合計 | 6,875,734 | 6,210,052 |
固定資産合計 | 36,623,870 | 39,760,012 |
資産合計 | 55,616,886 | 63,730,906 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 5,802,105 | 13,100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,213,996 | 2,770,709 |
未払金 | 2,233,232 | 2,527,230 |
不動産事業未払金 | 401,585 | 291,228 |
未払費用 | 340,169 | 327,344 |
未払消費税等 | 243,247 | 71,620 |
未払法人税等 | 473,770 | 16,240 |
預り連絡運賃 | 1,407 | 1,511 |
預り金 | 10,498,230 | 10,765,970 |
前受運賃 | 432,073 | 466,920 |
前受金 | 82,822 | 62,747 |
前受収益 | 282,248 | 272,056 |
未成工事受入金 | 231,070 | 95,040 |
固定資産除却損失引当金 | 1,050,558 | 537,900 |
1年内返還予定の預り保証金 | 302,045 | 2,094 |
その他の流動負債 | 79,340 | 63,782 |
流動負債合計 | 24,667,904 | 31,372,397 |
固定負債 | | |
鉄道財団抵当借入金 | 204,200 | 161,400 |
道路交通事業財団抵当借入金 | 152,559 | 15,000 |
観光施設財団抵当借入金 | 1,962,600 | 1,375,500 |
長期借入金 | 2,480,000 | 4,893,250 |
関係会社長期借入金 | 2,500,000 | 2,500,000 |
長期未払金 | 116,473 | 47,724 |
退職給付引当金 | 3,960,599 | 4,049,721 |
役員退職慰労引当金 | 246,200 | 276,500 |
長期預り保証金 | 8,782 | 6,688 |
長期預り敷金 | 1,597,561 | 1,489,381 |
その他の固定負債 | 305,875 | 288,288 |
固定負債合計 | 13,534,851 | 15,103,454 |
負債合計 | 38,202,755 | 46,475,851 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 635,472 | 635,472 |
資本剰余金合計 | 635,472 | 635,472 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 831,000 | 831,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 10,100,000 | 10,800,000 |
繰越利益剰余金 | 1,583,660 | 1,071,780 |
利益剰余金合計 | 12,514,660 | 12,702,780 |
自己株式 | -31,995 | -35,216 |
株主資本合計 | 16,918,137 | 17,103,036 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 495,993 | 152,018 |
評価・換算差額等合計 | 495,993 | 152,018 |
純資産合計 | 17,414,131 | 17,255,055 |
負債純資産合計 | 55,616,886 | 63,730,906 |