遠州鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,679,876 | 1,931,440 |
| 減価償却費 | 6,580,658 | 6,577,035 |
| 減損損失 | － | 119,675 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 647,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 562 | 28,362 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,871 | 33,744 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -253,710 | 57,600 |
| 固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少） | 1,142,567 | -600,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,524 | -81,575 |
| 支払利息 | 343,001 | 347,680 |
| 未使用商品券収益 | -258,374 | -286,789 |
| 整理済商品券調整損 | 208,315 | 259,658 |
| 過年度整理済商品券調整損 | 516,457 | － |
| 投資有価証券評価損 | 14,457 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28,937 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | 89,416 |
| 有形固定資産売却益 | -273,467 | － |
| 有形固定資産売却損 | 27,308 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -41,733 |
| 有形固定資産除却損 | 404,499 | 494,077 |
| 固定資産圧縮損 | 276,091 | 63,091 |
| 国庫補助金受入額 | -59,767 | -70,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -417,334 | -71,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -631,276 | -2,616,119 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 60,103 | -56,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 495,944 | -1,320,541 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,408,664 | 623,319 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,184,393 | -35,857 |
| 商品券の増減額（△は減少） | 7,090,064 | 402,359 |
| その他 | 24,238 | -410,680 |
| 小計 | 11,277,763 | 6,110,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,021 | 82,326 |
| 利息の支払額 | -344,459 | -347,512 |
| 法人税等の支払額 | -2,334,098 | -1,365,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,689,227 | 4,480,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,600 | -27,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,600 | 27,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,403,766 | -12,301,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 257,582 | 291,806 |
| 国庫補助金受入額 | 59,767 | 70,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247,122 | -888,669 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,806 | -10,229 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 10,584 |
| 差入保証金の差入による支出 | -81,281 | -281,759 |
| 差入保証金の回収による収入 | 802,054 | 463,213 |
| 貸付けによる支出 | -96,867 | -69,847 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,076 | 20,741 |
| その他の支出 | -4,311 | -25,471 |
| その他の収入 | 3,740 | 3,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,687,935 | -12,716,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,267,332 | 6,287,394 |
| 長期借入れによる収入 | 3,550,000 | 4,750,596 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,563,188 | -3,080,493 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -14,997 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,930 | -3,220 |
| 配当金の支払額 | -431,700 | -431,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,717,152 | 7,507,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,139 | -728,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,850,309 | 2,134,448 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,134,448 | 1,405,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
